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BILAN MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS 2018 Siren 332574680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285927	285927		3140
Fonds commercial	309090	309090		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1002289	411540	590749	769657
Autres immobilisations corporelles	671897	224056	447841	164114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35616		35616	34401
TOTAL (I)	2304819	1230613	1074206	971311
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1215725	200005	1015721	880596
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1913392	100060	1813332	1626141
Autres créances	124588		124588	438764
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785854		785854	59652
Charges constatées d’avance	66568		66568	57370
TOTAL (II)	4106127	300064	3806063	3062524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6410946	1530677	4880269	4033835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116685		116685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	944718		582447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300500		362271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1671904		1371403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	437172		348988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	437172		348988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48		112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	991			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007273		716638	
Dettes fiscales et sociales	837829		752652	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4288		1811	
Produits constatés d’avance (2)	920764		842232	
TOTAL (IV)	2771193		2313443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4880269		4033835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5764527		5764527	6690650
Production vendue biens	805		805	995
Production vendue services	4333818		4333818	3873965
Chiffres d’affaires nets	10099150		10099150	10565611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118281	402985
Autres produits			6626	747
Total des produits d’exploitation (I)			10224056	10969343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5057034	5555769
Variation de stock (marchandises)			-141433	-52740
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1444257	1361805
Impôts, taxes et versements assimilés			133087	133378
Salaires et traitements			1977801	2162676
Charges sociales			899281	961497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245981	252350
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13080	63159
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			176634	80587
Autres charges			252	1942
Total des charges d’exploitation (II) 			9805975	10520423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			418082	448921
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			383	546
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			383	546
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1722	980
Différences négatives de change			35	-35
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1722	1015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1339	-469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			416743	448452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1026		12101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1026		12101	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1026		-12101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115217		74080	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10224440		10969890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9923939		10607618	
BENEFICE OU PERTE	300500		362271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595017		
Total Immobilisations corporelles		1342242		347662
Total Immobilisations financières		34401		1215
Total Général		1971660		348877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15718	1674186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35616
Total Général			15718	2304819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	591878	3140		595017
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	408472	242842	15718	635596
AMORTISSEMENTS Total Général	1000349	245982	15718	1230613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				84000
Provisions pour garanties données aux clients				119350
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				233822
Total Provisions pour risques et charges	348988	176634	88450	437172
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	193696	6308		200005
Sur comptes clients	98502	6772	5215	100060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	292198	13080	5215	300064
TOTAL GENERAL	641186	189714	93665	737236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189714	93665	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35616		35616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1913392	1913392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22423	22423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7444	7444		
Impôts sur les bénéfices	83679	83679		
T. V. A.	10898	10898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144	144		
Charges constatées d’avance	66568	66568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2140163	2104548	35616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007273	1007273		
Personnel et comptes rattachés	261128	261128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313135	313135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	201549	201549		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62017	62017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	991	991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4288	4288		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	920764	920764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2771193	2771193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48