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BILAN MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS 2017 Siren 332574680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285927	282787	3140	35570
Fonds commercial	309090	309090		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	989777	220121	769657	768010
Autres immobilisations corporelles	352465	188351	164114	185501
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3500
Autres immobilisations financières	34401		34401	33960
TOTAL (I)	1971660	1000349	971311	1026540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1074292	193696	880596	859125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1724643	98502	1626141	1911529
Autres créances	438764		438764	165837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59652		59652	24477
Charges constatées d’avance	57370		57370	113226
TOTAL (II)	3354722	292198	3062524	3074195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5326382	1292548	4033835	4100736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116685		116685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	582447		907033	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	362271		-324586	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1371403		1009132	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348988		648401	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	348988		648401	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	112		90	
Emprunts et dettes financières divers (4)			88099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716638		904559	
Dettes fiscales et sociales	752652		704662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1811		1662	
Produits constatés d’avance (2)	842232		744131	
TOTAL (IV)	2313443		2443203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4033835		4100736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6690650		6690650	6822348
Production vendue biens	995		995	1208
Production vendue services	3873965		3873965	3074399
Chiffres d’affaires nets	10565611		10565611	9897955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			402985	57712
Autres produits			747	412
Total des produits d’exploitation (I)			10969343	9956079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5555769	5777486
Variation de stock (marchandises)			-52740	-241766
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				16972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1361805	1325573
Impôts, taxes et versements assimilés			133378	97460
Salaires et traitements			2162676	1721219
Charges sociales			961497	961396
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252350	95373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63159	87905
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80587	425062
Autres charges			1942	34
Total des charges d’exploitation (II) 			10520423	10266714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			448921	-310635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546	902
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				63
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546	965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			980	56
Différences négatives de change			35	30
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1015	86
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-469	879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448452	-309756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12101		13002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1828	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12101		14830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12101		-14830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74080			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10969890		9957044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10607618		10281631	
BENEFICE OU PERTE	362271		-324586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595017		
Total Immobilisations corporelles		1161022		200179
Total Immobilisations financières		37460		441
Total Général		1793498		200620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18958	1342242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3500	34401
Total Général			22458	1971660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	559448	32430		591878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207510	219920	18958	408472
AMORTISSEMENTS Total Général	766958	252350	18958	1000349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				207800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				101188
Total Provisions pour risques et charges	648401	80587	380000	348988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162427	31269		193696
Sur comptes clients	69284	31890	2672	98502
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231711	63159	2672	292198
TOTAL GENERAL	880112	143746	382672	641186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143746	382672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34401			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1724643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21225			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9053			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15284			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	102483			
Groupe et associés	289826			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893			
Charges constatées d’avance	57370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2255178	2147700	107479	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112	112		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716638	716638		
Personnel et comptes rattachés	236405	236405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	225970	225970		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	220541	220541		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69736	69736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1811	1811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	842232	842232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2313443	2313443		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	46