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BILAN MELITTA PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS 2016 Siren 332574680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	285927	250357	35570	71770
Fonds commercial	309090	309090		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810163	42153	768010	
Autres immobilisations corporelles	350858	165357	185501	181707
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3500		3500	9000
Autres immobilisations financières	33960		33960	33703
TOTAL (I)	1793498	766958	1026540	296179
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1021552	162427	859125	675085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1980814	69284	1911529	2633493
Autres créances	165837		165837	520334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24477		24477	45696
Charges constatées d’avance	113226		113226	103898
TOTAL (II)	3305907	231711	3074195	3978508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5099405	998670	4100736	4274687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	310000		310000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	116685		111754	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	907033		827343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324586		84621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009132		1333719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	648401		223339	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	648401		223339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90		310	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88099			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	904559		1215125	
Dettes fiscales et sociales	704662		780369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1662		1173	
Produits constatés d’avance (2)	744131		720654	
TOTAL (IV)	2443203		2717630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4100736		4274687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6822348		6822348	8983101
Production vendue biens	1208		1208	568
Production vendue services	3074399		3074399	2596110
Chiffres d’affaires nets	9897955		9897955	11579779
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57712	76018
Autres produits			412	761
Total des produits d’exploitation (I)			9956079	11656559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5777486	7281244
Variation de stock (marchandises)			-241766	-81844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16972	-36814
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1325573	1275250
Impôts, taxes et versements assimilés			97460	126292
Salaires et traitements			1721219	1878020
Charges sociales			961396	788419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95373	99787
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87905	64137
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			425062	93342
Autres charges			34	9269
Total des charges d’exploitation (II) 			10266714	11497101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-310635	159458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			902	562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			63	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			965	565
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56	157
Différences négatives de change			30	49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86	206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			879	359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-309756	159816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13002		15218	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1828			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14830		15218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14830		-10902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			64293	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9957044		11661440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10281631		11576819	
BENEFICE OU PERTE	-324586		84621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595017		
Total Immobilisations corporelles		349470	832805	
Total Immobilisations financières		42703	257	
Total Général		987190	833062	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595017
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21254	1161022
Prêts et immobilisations financières			5500	
Total Immobilisations financières			5500	37460
Total Général			26754	1793498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	523247	36200		559448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167764	61001	21254	207510
AMORTISSEMENTS Total Général	691011	97201	21254	766958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				420000
Provisions pour garanties données aux clients				161800
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				66601
Total Provisions pour risques et charges	223339	425063		648401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104700	57727		162427
Sur comptes clients	66227	30178	27121	69284
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	170927	87905	27121	231711
TOTAL GENERAL	394266	512968	27121	880112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512967	27121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3500	3500		
Autres immobilisations financières	33960			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1980814			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2697			
Impôts sur les bénéfices	64292			
T. V. A.	13976			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65316			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	133			
Charges constatées d’avance	113226			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2297337	2198062	99276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90	90		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	904559	904559		
Personnel et comptes rattachés	222348	222348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210843	210843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229248	229248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42223	42223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	88099	88099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1662	1662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	744131	744131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2443203	2443203		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel