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BILAN IDASS 2018 Siren 332552405
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54424 49263 5160
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 28492 28492
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6065 6065
Constructions 168923 167208 1714
Installations techniques, matériel et outillage industriels 65210 61394 3815
Autres immobilisations corporelles 110122 95265 14857
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1520 1520
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 25729 25729
TOTAL (I) 460488 407690 52797
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2348685 752094 1596590
Avances et acomptes versés sur commandes 119853 119853
Clients et comptes rattachés 444929 91506 353423
Autres créances 117489 45821 71667
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 894612 894612
Charges constatées d’avance 132867 132867
TOTAL (II) 4058438 889422 3169015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4518926 1297112 3221813
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 304900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30490
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1814614
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31811
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2181816
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 181149
Provisions pour charges
TOTAL (III) 181149
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 103513
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 423521
Dettes fiscales et sociales 191269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 90877
Produits constatés d’avance (2) 49666
TOTAL (IV) 858848
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3221813
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 755335
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4525226 271836 4797062
Production vendue biens
Production vendue services 46093 2563 48656
Chiffres d’affaires nets 4571319 274399 4845718
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 652825
Autres produits 1229
Total des produits d’exploitation (I) 5499773
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3314349
Variation de stock (marchandises) -187043
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 932638
Impôts, taxes et versements assimilés 28543
Salaires et traitements 501039
Charges sociales 208260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 753307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9797
Total des charges d’exploitation (II) 5569273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -69499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17495
Reprises sur provisions et transferts de charges 34700
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 52195
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1162
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 51033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18465
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 799
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1600
Reprises sur provisions et transferts de charges 136643
Total des produits exceptionnels (VII) 139042
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14357
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 88274
Total des charges exceptionnelles (VIII) 102631
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 36411
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -13866
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5691012
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5659201
BENEFICE OU PERTE 31811
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 4571
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 2170
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85877 5000
Total Immobilisations corporelles 376878 6812
Total Immobilisations financières 61132 848
Total Général 523887 12659
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7960 82917
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33368 350322
Prêts et immobilisations financières 34730
Total Immobilisations financières 34730 27250
Total Général 76058 460488
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 82987 2729 7960 77757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 357650 5652 33368 329934
AMORTISSEMENTS Total Général 440637 8381 41328 407690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 181149
Total Provisions pour risques et charges 230058 88274 137185 181149
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 230058 88274 137185 181149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 542
- Financières
- Exceptionnelles 88274 136643
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 25730 25730
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 444930 444930
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 117489 117489
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 132868 132868
TOTAL ETAT DES CREANCES 721016 695287 25730
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 423522 423522
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 191269 191269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 90877 90877
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 49667 49667
TOTAL – ETAT DES DETTES 755335 755335
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel