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BILAN IDASS 2017 Siren 332552405				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57384	54494	2889	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28492	28492		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6065	6065		
Constructions	168923	166759	2164	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63548	58639	4909	
Autres immobilisations corporelles	138340	126186	12154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1520		1520	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59611	34700	24911	
TOTAL (I)	523886	475337	48549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2161642	646778	1514863	
Avances et acomptes versés sur commandes	58335		58335	
Clients et comptes rattachés	354037	91227	262810	
Autres créances	116053	45821	70232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	972095		972095	
Charges constatées d’avance	56221		56221	
TOTAL (II)	3718385	783827	2934558	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	542		542	
TOTAL GENERAL (0 à V)	4242815	1259164	2983650	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	304900			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2016563			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201948			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2150004			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	230060			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	230060			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379416			
Dettes fiscales et sociales	127093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70575			
Produits constatés d’avance (2)	26500			
TOTAL (IV)	603585			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2983650			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3950026	155800	4105826	
Production vendue biens				
Production vendue services	42157	23482	65640	
Chiffres d’affaires nets	3992183	179283	4171467	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			609844	
Autres produits			619	
Total des produits d’exploitation (I)			4781930	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2333390	
Variation de stock (marchandises)			445767	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5339	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			852024	
Impôts, taxes et versements assimilés			26268	
Salaires et traitements			474841	
Charges sociales			200661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			648977	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			542	
Autres charges			9797	
Total des charges d’exploitation (II) 			5010503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			324	
Reprises sur provisions et transferts de charges			100	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			424	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1966	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1966	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1542	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-230115	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	145578			
Total des produits exceptionnels (VII)	177976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	136643			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17003			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4960331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5162279			
BENEFICE OU PERTE	-201948			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5834			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2173			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85877		
Total Immobilisations corporelles		377325		
Total Immobilisations financières		61232		
Total Général		524433		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				376878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61132
Total Général				523887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78226	4762		82987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	361409	8131	11891	357650
AMORTISSEMENTS Total Général	439635	12893	11891	440637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				542
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229518
Total Provisions pour risques et charges	238453	137186	145578	230061
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	238453	137186	145578	230061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		542		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		136643	145578	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59612			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354038			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	116054			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	56221			
TOTAL ETAT DES CREANCES	585925	526313	59612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	379417	379417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127093	127093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70576	70576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26500	26500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	603585	603585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		11