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BILAN HOTEL DE PARIS 2021 Siren 332588276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	247577		247577	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64537	42848	21688	
Autres immobilisations corporelles	543805	188662	355143	
Immobilisations en cours	5117		5117	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	376		376	
Prêts				
Autres immobilisations financières	361		361	
TOTAL (I)	861773	231510	630263	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5953		5953	
Avances et acomptes versés sur commandes	2716		2716	
Clients et comptes rattachés	108		108	
Autres créances	429428		429428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2300		2300	
Disponibilités	6436		6436	
Charges constatées d’avance	9916		9916	
TOTAL (II)	456857		456857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1318630	231510	1087120	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles	263171			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35668			
Subventions d’investissement	3854			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	346693			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	440699			
Emprunts et dettes financières divers (4)	196420			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58440			
Dettes fiscales et sociales	44847			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	740427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087120			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165188			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	721			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531424		531424	
Production vendue biens				
Production vendue services	146928		146928	
Chiffres d’affaires nets	678352		678352	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			90198	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30096	
Autres produits			218	
Total des produits d’exploitation (I)			798863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167208	
Variation de stock (marchandises)			6144	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298857	
Impôts, taxes et versements assimilés			14873	
Salaires et traitements			196763	
Charges sociales			14068	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			472	
Total des charges d’exploitation (II) 			759278	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39585	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4129	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4177	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5622	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5622	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38141	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	312			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	984			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3769			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2473			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804337			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768669			
BENEFICE OU PERTE	35668			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30096			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	370			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		247577		
Total Immobilisations corporelles		588030		48899
Total Immobilisations financières		734		3
Total Général		836341		48902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				247577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23471		613459
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				737
Total Général		23471		861773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170618	60892		231510
AMORTISSEMENTS Total Général	170618	60892		231510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	361	361		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108	108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18837	18837		
Impôts sur les bénéfices	12009	12009		
T. V. A.	9915	9915		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38960	38960		
Divers				
Groupe et associés	333642		333642	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16064	16064		
Charges constatées d’avance	9916	9916		
TOTAL ETAT DES CREANCES	439813	106171	333642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	721	721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439978	60894	375488	
Emprunts et dettes financières divers	265	265		
Fournisseurs et comptes rattachés	58440	58440		
Personnel et comptes rattachés	27779	27779		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8571	8571		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217	217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8280	8280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	196155			196155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21	21		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	740427	165188	375488	199751
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89038			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	169560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23819			
Location, charges locatives et de copropriété	112285			
Personnel extérieur à l’entreprise	3499			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38192			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121063			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298857			
Taxe professionnelle	1707			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13166			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14873			
Montant de la TVA. collectée	78713			
Total TVA. déductible sur biens et services	65270			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29