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BILAN GROSSET-JANIN 2021 Siren 332538446
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10000 10000
Fonds commercial 194472 194472
Autres immobilisations incorporelles 204497 202287 2211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1627424 851996 775428
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3369193 2349193 1020000
Autres immobilisations corporelles 3115295 2220421 894874
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 7899 7899
Créances rattachées à des participations 3631 3631
Autres titres immobilisés 6098 6098
Prêts
Autres immobilisations financières 5784 5784
TOTAL (I) 8544292 5623897 2920395
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 675320 675320
En cours de production de biens 440624 440624
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 6641 6641
Clients et comptes rattachés 3284232 181481 3102751
Autres créances 2897946 2897946
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 157313 157313
Disponibilités 4627 4627
Charges constatées d’avance 121432 121432
TOTAL (II) 7588136 181481 7406655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 16132428 5805378 10327050
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 988581
Réserve légale (1) 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 227686
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 226487
Subventions d’investissement 23931
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1906685
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 200000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 200000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2353645
Emprunts et dettes financières divers (4) 75527
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1391073
Dettes fiscales et sociales 1399212
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1462781
Produits constatés d’avance (2) 1538126
TOTAL (IV) 8220365
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10327050
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6313748
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 275086
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 83641 83641
Production vendue biens
Production vendue services 12034071 12034071
Chiffres d’affaires nets 12117712 12117712
Production stockée -99909
Production immobilisée 163387
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 144300
Autres produits 1039
Total des produits d’exploitation (I) 12326529
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 58400
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1938594
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -50165
Autres achats et charges externes 5561752
Impôts, taxes et versements assimilés 199792
Salaires et traitements 1728305
Charges sociales 1050100
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 294187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 38977
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 151
Total des charges d’exploitation (II) 10820092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1506437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4340
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4340
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 29329
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 29329
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -24988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1481448
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 10950
Reprises sur provisions et transferts de charges 400000
Total des produits exceptionnels (VII) 410950
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1581321
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1581321
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1170371
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 27686
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 56904
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12741819
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12515332
BENEFICE OU PERTE 226487
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 407590 1379
Total Immobilisations corporelles 6863955 988581 308381
Total Immobilisations financières 29657 73
Total Général 7301202 988581 309833
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 408969
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 49006 8111912
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6320 23411
Total Général 55326 8544292
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 193833 8453 202287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5184883 285733 49006 5421610
AMORTISSEMENTS Total Général 5378716 294187 49006 5623897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 200000
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 600000 400000 200000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 182839 38977 40334 181481
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 182839 38977 40334 181481
TOTAL GENERAL 782839 38977 440334 381481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 3631 3631
Prêts
Autres immobilisations financières 5784 5784
Clients douteux ou litigieux 263980 263980
Autres créances clients 3020252 3020252
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 536 536
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10379 10379
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 202834 202834
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 2461872 2461872
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 222325 222325
Charges constatées d’avance 121432 121432
TOTAL ETAT DES CREANCES 6313025 6039631 273394
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 275086 275086
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2078559 178391 1855844
Emprunts et dettes financières divers 6448 6448
Fournisseurs et comptes rattachés 1391073 1391073
Personnel et comptes rattachés 30943 30943
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 212681 212681
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1088209 1088209
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 67380 67380
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 69079 69079
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1462781 1462781
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1538126 1538126
TOTAL – ETAT DES DETTES 8220365 6313748 1862292 44324
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel