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BILAN FRANCILIENNE D'HOTELLERIE 2021 Siren 332526466
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 479998 479998
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 372045 359480 12565 20565
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3170496 2480530 689966 830299
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1343303 1291348 51955 106945
Autres immobilisations corporelles 186767 183579 3188 4635
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8026405 8026405 8026405
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 128206 128206 128206
Autres immobilisations financières 21313 21313 21313
TOTAL (I) 13728533 4794935 8933598 9138368
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 13787 13787 13234
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5317 5317 7604
Avances et acomptes versés sur commandes 6949 6949 5185
Clients et comptes rattachés 300386 5454 294932 87688
Autres créances 4255333 4255333 4414859
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 107900 107900 29956
Charges constatées d’avance 13708 13708 13503
TOTAL (II) 4703380 5454 4697926 4572028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 18431913 4800389 13631524 13710396
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7942860 7942860
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20574 20574
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 66 66
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2440547 2440547
Report à nouveau -919147 3776
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 121875 -922922
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9606775 9484900
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 514962 514964
Provisions pour charges
TOTAL (III) 514962 514964
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1659 642
Emprunts et dettes financières divers (4) 2196903 2293970
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 201650 3589
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 580420 411405
Dettes fiscales et sociales 526944 772860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2210 228052
Produits constatés d’avance (2) 13
TOTAL (IV) 3509785 3710532
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13631524 13710396
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3509785 3710532
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 31758 27000
Production vendue biens 1866195 2164818
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1897953 2191818
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 356450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 142717 99898
Autres produits 53196 113848
Total des produits d’exploitation (I) 2450316 2405564
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27257 26778
Variation de stock (marchandises) 2287 1110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 122485 153049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -554 11629
Autres achats et charges externes 865621 1134274
Impôts, taxes et versements assimilés 349256 357486
Salaires et traitements 571376 860072
Charges sociales 151652 29304
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 210839 330349
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 382788
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4653
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 33576 73601
Total des charges d’exploitation (II) 2338449 3360440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 111867 -954876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 31807 20052
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 191
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 319
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 31807 20562
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19325 4197
Différences négatives de change 53
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19325 4250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12482 16312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 124349 -938564
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 563 24206
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 563 24206
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2135 8565
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 902
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3037 8565
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2474 15642
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2482685 2450332
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2360810 3373254
BENEFICE OU PERTE 121875 -922922
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 479998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 372045
Total Immobilisations corporelles 4694497 6069
Total Immobilisations financières 8175924 1
Total Général 13722463 6069
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 479998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 372045
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 4700566
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8175924
Total Général 13728533
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 479998 1 479998
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 351480 8000 359480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3752618 202839 3955457
AMORTISSEMENTS Total Général 4584096 210839 4794935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 514964
Provisions pour garanties données aux clients 4
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 514964 514964
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 801 4653 5454
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 801 4653 5454
TOTAL GENERAL 515765 4653 520418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4653
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 1
Prêts 128206 5935 122271
Autres immobilisations financières 21313 21313
Clients douteux ou litigieux 5519 5519
Autres créances clients 294868 294868
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19060 19059
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 80600 80600
Autres impôts, taxes versements assimilés 96796 96796
Divers 259620 259620
Groupe et associés 3483989 3483989
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 322217 322217
Charges constatées d’avance 13708 13708
TOTAL ETAT DES CREANCES 4725895 4582311 143584
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1659 1659
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 580420 580420
Personnel et comptes rattachés 116577 116577
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 180633 180633
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 54057 54057
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 175677 175677
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2196903 2196903
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 203860 203860
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3509785 3509785
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel