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BILAN FRANCILIENNE D'HOTELLERIE 2020 Siren 332526466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	479998	479998		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372045	351480	20565	28565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3167130	2336831	830299	1029953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1343303	1236358	106945	221939
Autres immobilisations corporelles	184064	179429	4635	12336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8026405		8026405	4038900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	128206		128206	128767
Autres immobilisations financières	21313		21313	21313
TOTAL (I)	13722463	4584096	9138368	5481773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13234		13234	26342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7604		7604	9287
Avances et acomptes versés sur commandes	5185		5185	
Clients et comptes rattachés	88489	801	87688	605333
Autres créances	4414859		4414859	5038790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29956		29956	779363
Charges constatées d’avance	13503		13503	20220
TOTAL (II)	4572829	801	4572028	6479334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18295293	4584897	13710396	11961107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7942860		205740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20574		20574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	66		66	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2440547		1832868	
Report à nouveau	3776		3776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-922922		607678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9484900		2670702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	514964		132176	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	514964		132176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	642			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2293970		7747281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3589			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411405		521892	
Dettes fiscales et sociales	772860		673741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	228052		215314	
Produits constatés d’avance (2)	13			
TOTAL (IV)	3710532		9158229	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13710396		11961107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27000		27000	30589
Production vendue biens				
Production vendue services	2164818		2164818	8444782
Chiffres d’affaires nets	2191818		2191818	8475371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99898	69236
Autres produits			113848	246632
Total des produits d’exploitation (I)			2405564	8792858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26778	101277
Variation de stock (marchandises)			1110	-1988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153049	714927
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11629	-15922
Autres achats et charges externes			1134274	2470401
Impôts, taxes et versements assimilés			357486	477779
Salaires et traitements			860072	2106666
Charges sociales			29304	651233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			330349	411092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2843
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			382788	57176
Autres charges			73601	372484
Total des charges d’exploitation (II) 			3360440	7347968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-954876	1444890
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			20052	21001
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	1125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			319	1474
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20562	23600
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4197	95410
Différences négatives de change			53	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4250	95410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16312	-71810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-938564	1373080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24206			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24206			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8565		58	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			241728	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8565		241786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15642		-241786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			162223	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			361392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2450332		8816458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3373254		8208780	
BENEFICE OU PERTE	-922922		607678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		479998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		372045		
Total Immobilisations corporelles		4695269		
Total Immobilisations financières		4188980		3987505
Total Général		9736291		3987505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				479998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				372045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			772	4694497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		561		8175924
Total Général		561	772	13722463
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	479998			479998
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343480	8000		351480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3431041	322349	772	3752618
AMORTISSEMENTS Total Général	4254518	330349	772	4584096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				479376
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35588
Total Provisions pour risques et charges	132176	382788		514964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63757		62956	801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63757		62956	801
TOTAL GENERAL	195933	382788	62956	515765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	128206		128206	
Autres immobilisations financières	21313		21313	
Clients douteux ou litigieux	866	866		
Autres créances clients	87623	87623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99954	99954		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79136	79136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121593	121593		
Groupe et associés	3879468	3879468		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234708	234708		
Charges constatées d’avance	13503	13503		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4666369	4516850	149519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	642	642		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411405	411405		
Personnel et comptes rattachés	148138	148138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243354	243354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44970	44970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336398	336398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2293970	2293970		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228052	228052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13	13		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3706943	3706943		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel