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BILAN FRANCILIENNE D'HOTELLERIE 2018 Siren 332526466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	479998	479998		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	372045	335480	36565	44565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3133882	1885080	1248802	1235118
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1323601	982380	341221	445754
Autres immobilisations corporelles	179818	160488	19330	24456
Immobilisations en cours				51789
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4038900		4038900	4038900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	119124		119124	110173
Autres immobilisations financières	2480		2480	2405
TOTAL (I)	9649847	3843426	5806421	5953160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10420		10420	7167
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7299		7299	6380
Avances et acomptes versés sur commandes	7		7	
Clients et comptes rattachés	567525	60914	506611	804695
Autres créances	406534		406534	423012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	781191		781191	44384
Charges constatées d’avance	14297		14297	17270
TOTAL (II)	1787274	60914	1726359	1302908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11437121	3904341	7532781	7256069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	205740		205740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20574		20574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	66		66	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1155607		893058	
Report à nouveau	3776		3776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	677261		262549	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2063024		1385763	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		75000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000		75000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3811028		2317082	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191255		2002292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	435765		716046	
Dettes fiscales et sociales	685266		612704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271443		147182	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5394757		5795305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7532781		7256069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	191255			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20521		20521	24017
Production vendue biens				
Production vendue services	8297581		8297581	7106062
Chiffres d’affaires nets	8318102		8318102	7130079
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7088	14601
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72665	74276
Autres produits			222699	175318
Total des produits d’exploitation (I)			8620554	7394274
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			93317	76283
Variation de stock (marchandises)			-919	-928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			725866	658042
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3253	-25
Autres achats et charges externes			2451984	2172353
Impôts, taxes et versements assimilés			483449	452614
Salaires et traitements			2139705	2068286
Charges sociales			671986	654252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			424799	409203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				75000
Autres charges			370873	297046
Total des charges d’exploitation (II) 			7357805	6863457
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1262749	530817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11842	147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			564	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1725	2134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14131	2281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			109558	123885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			109558	123885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95427	-121605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167322	409212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			18951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31706		14988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31706		15209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31706		3742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145448		40892	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	312908		109513	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8634685		7415506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7957424		7152957	
BENEFICE OU PERTE	677261		262549	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		479998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386622		
Total Immobilisations corporelles		4708231		320822
Total Immobilisations financières		4151478		9026
Total Général		9726328		329848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				479998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14577	372045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		31278	360474	4637301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4160504
Total Général		31278	375051	9649847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	479998			479998
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	342056	8000	14577	335480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2951113	416799	339964	3027949
AMORTISSEMENTS Total Général	3773168	424799	354540	3843426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	75000			75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63484		2570	60914
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	63484		2570	60914
TOTAL GENERAL	138484		2570	135914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	119124		119124	
Autres immobilisations financières	2480	2480		
Clients douteux ou litigieux	66590	66590		
Autres créances clients	500935	500935		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91956	91956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51015	51015		
Groupe et associés	260743	260743		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2820	2820		
Charges constatées d’avance	14297	14297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1109960	990836	119124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4528	4528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3806500	113000	3693500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	435765	435765		
Personnel et comptes rattachés	327739	327739		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238833	238833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2322	2322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	116372	116372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191255	191255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271443	271443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5394757	1701257	3693500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel