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BILAN FRANCILIENNE D'HOTELLERIE 2017 Siren 332526466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	479998	479998		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386622	342056	44565	52565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3056540	1821422	1235118	908411
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1395410	949656	445754	486157
Autres immobilisations corporelles	204492	180036	24456	36917
Immobilisations en cours	51789		51789	159249
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4038900		4038900	4038900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	110173		110173	101144
Autres immobilisations financières	2405		2405	2405
TOTAL (I)	9726328	3773168	5953160	5785748
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7167		7167	7141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6380		6380	5452
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868180	63484	804695	781306
Autres créances	423012		423012	450579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44384		44384	360947
Charges constatées d’avance	17270		17270	12479
TOTAL (II)	1366393	63484	1302908	1617903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11092721	3836652	7256069	7403651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	205740		205740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20574		20574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	66		66	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893058		499881	
Report à nouveau	3776		3776	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262549		393177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1385763		1123214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2317082		2885311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2002292		1764663	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	716046		966281	
Dettes fiscales et sociales	612704		418405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147182		245776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5795305		6280437	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7256069		7403651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3557805		3967937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			497811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24017		24017	567
Production vendue biens				
Production vendue services	7098424	7638	7106062	6898066
Chiffres d’affaires nets	7122441	7638	7130079	6898633
				
Production stockée				
Production immobilisée				10958
Subventions d’exploitation			14601	13874
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74276	5955
Autres produits			175318	55
Total des produits d’exploitation (I)			7394274	6929475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76283	86343
Variation de stock (marchandises)			-928	4194
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			658042	491917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	2163
Autres achats et charges externes			2172353	2343973
Impôts, taxes et versements assimilés			452614	430011
Salaires et traitements			2068286	2011160
Charges sociales			654252	403636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409203	388231
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			75000	
Autres charges			297046	263319
Total des charges d’exploitation (II) 			6863457	6424946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			530817	504529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			147	356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2134	567
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2281	924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123885	70311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123885	70311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121605	-69388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409212	435142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			205	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18951			
Reprises sur provisions et transferts de charges			371	
Total des produits exceptionnels (VII)	18951		576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221		262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15209		262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3742		314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	40892			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109513		42278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7415506		6930974	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7152957		6537797	
BENEFICE OU PERTE	262549		393177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		479998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386622		
Total Immobilisations corporelles		4315934		706325
Total Immobilisations financières		4142449		9029
Total Général		9325002		715354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				479998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		126489	187539	4708231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4151478
Total Général		126489	187539	9726328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	479998			479998
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	334056	8000		342056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2725200	401203	175289	2951113
AMORTISSEMENTS Total Général	3539254	409203	175289	3773168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		75000		75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69216	1332	7063	63484
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69216	1332	7063	63484
TOTAL GENERAL	69216	76332	7063	138484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76332	7063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	110173			
Autres immobilisations financières	2405			
Clients douteux ou litigieux	69291			
Autres créances clients	798889			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1580			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126956			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56887			
Groupe et associés	213029			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24560			
Charges constatées d’avance	17270			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1421039	1308462	112578	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4582	4582		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2312500	75000	2237500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	716046	716046		
Personnel et comptes rattachés	253871	253871		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237244	237244		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9723	9723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111867	111867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2002292	2002292		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147182	147182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5795305	3557805	2237500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	76			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	76