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BILAN FRANCILIENNE D'HOTELLERIE 2016 Siren 332526466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	479998	479998		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	386622	334056	52565	60565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2555984	1647572	908411	1118337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1402335	916179	486157	568820
Autres immobilisations corporelles	198365	161449	36917	24092
Immobilisations en cours	159249		159249	20511
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4038900		4038900	4038900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	101144		101144	101144
Autres immobilisations financières	2405		2405	2405
TOTAL (I)	9325002	3539254	5785748	5934774
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7141		7141	9304
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5452		5452	9646
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	850521	69216	781306	434348
Autres créances	450579		450579	324445
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	360947		360947	218671
Charges constatées d’avance	12479		12479	11672
TOTAL (II)	1687119	69216	1617903	1008086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11012121	3608470	7403651	6942860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205740		205740	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20574		20574	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	66		66	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499881		499881	
Report à nouveau	3776		-305268	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	393177		309043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			371	
TOTAL (I)	1123214		730408	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2885311		2476151	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1764663		1907922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			213513	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966281		971682	
Dettes fiscales et sociales	418405		603174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	245776		40011	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6280437		6212453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7403651		6942860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	567		567	5402
Production vendue biens				
Production vendue services	6898066		6898066	7456232
Chiffres d’affaires nets	6898633		6898633	7461634
				
Production stockée				
Production immobilisée			10958	11717
Subventions d’exploitation			13874	12965
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5955	83000
Autres produits			55	45510
Total des produits d’exploitation (I)			6929475	7614826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86343	98075
Variation de stock (marchandises)			4194	4529
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			491917	490484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2163	3569
Autres achats et charges externes			2343973	2513376
Impôts, taxes et versements assimilés			430011	439482
Salaires et traitements			2011160	2104230
Charges sociales			403636	568132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388231	401635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263319	579739
Total des charges d’exploitation (II) 			6424946	7203251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			504529	411575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			356	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11379
Autres intérêts et produits assimilés				9571
Reprises sur provisions et transferts de charges			371	
Différences positives de change			567	825
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			924	21775
Dotations financières sur amortissements et provisions				371
Intérêts et charges assimilées			70311	143637
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70311	143648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69388	-121873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435142	289702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	205		22806	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	371			
Total des produits exceptionnels (VII)	576		22806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262		842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2251	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	262		3464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	314		19341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6930974		7659406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6537797		7350363	
BENEFICE OU PERTE	393177		309043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		479998		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		386622		
Total Immobilisations corporelles		4076729		239204
Total Immobilisations financières		4142449		
Total Général		9085797		239204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				479998
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				386622
Virement postes immobilisations corporelles en cours		159249		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4315934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4142449
Total Général				9325002
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	479998			479998
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	326056	8000		334056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2344969	380231		2725200
AMORTISSEMENTS Total Général	3151023	388231		3539254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	371		371	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69216			69216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69216			69216
TOTAL GENERAL	69587		371	69216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			371	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	101144	101144		
Autres immobilisations financières	2405	2405		
Clients douteux ou litigieux	76852			
Autres créances clients	773669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1539			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179018			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83070			
Groupe et associés	185541			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611			
Charges constatées d’avance	12479			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1417128	1417128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	497811	497811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2387500	75000	2312500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966281	966281		
Personnel et comptes rattachés	120700	120700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242440	242440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3621	3621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51644	51644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1764663	1764663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	245776	245776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6280437	3967937	2312500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel