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BILAN FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE FIDUCI 2020 Siren 332538107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36012	23878	12134	15908
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42396		42396	42396
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	107968	11555	96413	3715
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73515	52162	21353	12169
Immobilisations en cours				6050
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	363551		363551	363551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44897		44897	44197
Autres immobilisations financières	15450		15450	15450
TOTAL (I)	683789	87594	596195	503436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	405321	7690	397630	359586
Autres créances	33677		33677	75006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	55414		55414	72852
Charges constatées d’avance	68575		68575	22111
TOTAL (II)	563002	7690	555312	529570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1246791	95285	1151507	1033006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496000		409000	
Report à nouveau	997		253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6543		87744	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526640		520097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300556		228458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61522		12421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45245		50715	
Dettes fiscales et sociales	206544		213323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11000		7993	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624867		512909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151507		1033006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4414	
Dont emprunts participatifs	61522			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	975494		975494	1005514
Chiffres d’affaires nets	975494		975494	1005514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				628
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15147	9532
Autres produits			127	19018
Total des produits d’exploitation (I)			990769	1034692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			327057	296017
Impôts, taxes et versements assimilés			6894	4331
Salaires et traitements			491057	523301
Charges sociales			168042	177953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14599	11492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7690	4067
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7328	8411
Total des charges d’exploitation (II) 			1022668	1025572
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31900	9120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45355	86422
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			560	332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				369
Total des produits financiers (V)			45915	87123
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7293	6521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7293	6521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38621	80603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6722	89722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036683		1121815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1030141		1034071	
BENEFICE OU PERTE	6543		87744	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78408		
Total Immobilisations corporelles		123711		112886
Total Immobilisations financières		423199		700
Total Général		625318		113586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6050	49065	181483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423899
Total Général		6050	49065	683789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20104	3774		23878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101777	10825	48886	63716
AMORTISSEMENTS Total Général	121881	14599	48886	87594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9982	7690	9982	7690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9982	7690	9982	7690
TOTAL GENERAL	9982	7690	9982	7690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7690	9982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44897	44897		
Autres immobilisations financières	15450	15450		
Clients douteux ou litigieux	50581	50581		
Autres créances clients	354740	354740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6250	6250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2727	2727		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6265	6265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10294	10294		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8141	8141		
Charges constatées d’avance	68575	68575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	567920	567920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300556	123748	129423	47385
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45245	45245		
Personnel et comptes rattachés	51031	51031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62595	62595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89335	89335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3584	3584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61522	61522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11000	11000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624867	448059	129423	47385
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15543			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel