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BILAN FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE FIDUCI 2019 Siren 332538107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36012	20104	15908	19645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42396		42396	38112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13149	9434	3715	4859
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104512	92343	12169	16644
Immobilisations en cours	6050		6050	40950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	363551		363551	363551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	44197		44197	
Autres immobilisations financières	15450		15450	15450
TOTAL (I)	625318	121881	503436	499212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369568	9982	359586	301750
Autres créances	75006		75006	97488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	21737
Disponibilités	72852		72852	44424
Charges constatées d’avance	22111		22111	22734
TOTAL (II)	539552	9982	529570	488133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164870	131864	1033006	987345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409000		413000	
Report à nouveau	253		980	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87744		50273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	520097		487353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	228458		254875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12421		9679	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50715		35268	
Dettes fiscales et sociales	213323		177530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7993		22641	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	512909		499992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033006		987345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320366		276268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4414			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1005514		1005514	970134
Chiffres d’affaires nets	1005514		1005514	970134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			628	3383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9532	4235
Autres produits			19018	595
Total des produits d’exploitation (I)			1034692	978348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296017	277258
Impôts, taxes et versements assimilés			4331	6326
Salaires et traitements			523301	497745
Charges sociales			177953	169265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11492	14133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4067	861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8411	1657
Total des charges d’exploitation (II) 			1025572	967245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9120	11103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86422	45895
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			369	
Total des produits financiers (V)			87123	45895
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6521	5037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6521	5037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80603	40858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89722	51960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68		745	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			535	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68		1280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68		-1280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1910		407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1121815		1024242	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1034071		973969	
BENEFICE OU PERTE	87744		50273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74124		4284
Total Immobilisations corporelles		161073		4735
Total Immobilisations financières		379001		44197
Total Général		614198		53216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78408
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37500	4597	123711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				423199
Total Général		37500	4597	625318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16366	3738		20104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98620	7754	4597	101777
AMORTISSEMENTS Total Général	114986	11492	4597	121881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14355	4067	8439	9982
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14355	4067	8439	9982
TOTAL GENERAL	14355	4067	8439	9982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4067	8439	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	44197		44197	
Autres immobilisations financières	15450		15450	
Clients douteux ou litigieux	33275	33275		
Autres créances clients	336293	336293		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5330	5330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1930	1930		
Impôts sur les bénéfices	6767	6767		
T. V. A.	9804	9804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	44800	44800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6375	6375		
Charges constatées d’avance	22111	22111		
TOTAL ETAT DES CREANCES	526332	466685	59647	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4414	4414		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	224044	31502	128630	63913
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50715	50715		
Personnel et comptes rattachés	63615	63615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57879	57879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88186	88186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3643	3643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12421	12421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7993	7993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	512909	320366	128630	63913
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel