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BILAN FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE FIDUCI 2018 Siren 332538107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36012	16366	19645	526
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112		38112	38112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13149	8290	4859	6284
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	106973	90329	16644	10850
Immobilisations en cours	40950		40950	1950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	363551		363551	388551
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15450		15450	11250
TOTAL (I)	614198	114986	499212	457524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316105	14355	301750	423456
Autres créances	97488		97488	82702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21737		21737	62000
Disponibilités	44424		44424	123630
Charges constatées d’avance	22734		22734	17845
TOTAL (II)	502488	14355	488133	709634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1116686	129341	987345	1167158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	413000		392000	
Report à nouveau	980		37	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50273		76943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487353		492080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	254875		284948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9679		16584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35268		36965	
Dettes fiscales et sociales	177530		202789	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			65491	
Autres dettes	22641		68301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499992		675077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	987345		1167158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	276268		420553	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	970134		970134	918763
Chiffres d’affaires nets	970134		970134	918763
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3383	828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4235	40401
Autres produits			595	419
Total des produits d’exploitation (I)			978348	960411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277258	250696
Impôts, taxes et versements assimilés			6326	6073
Salaires et traitements			497745	460063
Charges sociales			169265	146901
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14133	9868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			861	861
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1657	38584
Total des charges d’exploitation (II) 			967245	913047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11103	47365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45895	43515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45895	43515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5037	4930
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5037	4930
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40858	38585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51960	85949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	745		163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535		4372	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1280		4535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1280		-2687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407		6319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024242		1005774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	973969		928831	
BENEFICE OU PERTE	50273		76943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51625		22499
Total Immobilisations corporelles		107058		54658
Total Immobilisations financières		399801		7200
Total Général		558484		84357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			643	161073
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			28000	379001
Total Général			28643	614198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12986	3380		16366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87974	10753	108	98620
AMORTISSEMENTS Total Général	100960	14133	108	114986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17233	861	3739	14355
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17233	861	3739	14355
TOTAL GENERAL	17233	861	3739	14355
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		861	3739	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15450	15450		
Clients douteux ou litigieux	38485	38485		
Autres créances clients	277620	277620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4200	4200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1890	1890		
Impôts sur les bénéfices	8789	8789		
T. V. A.	4472	4472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8161	8161		
Groupe et associés	57805	57805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12173	12173		
Charges constatées d’avance	22734	22734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	451777	451777		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	254875	31151	127058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35268	35268		
Personnel et comptes rattachés	60264	60264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58257	58257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57799	57799		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1210	1210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9679	9679		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22641	22641		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499992	276268	127058	96666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel