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BILAN FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE FIDUCI 2016 Siren 332538107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12562	12562		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	38112		38112	38112
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13149	5441	7708	3047
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86190	73091	13098	19166
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	388551		388551	61098
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250		11250	11250
TOTAL (I)	549814	91094	458720	132673
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369979	55102	314877	289044
Autres créances	22720		22720	18768
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62000		62000	
Disponibilités	228278		228278	147490
Charges constatées d’avance	19949		19949	30553
TOTAL (II)	702926	55102	647824	485854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252740	146196	1106544	618528
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	358000		323000	
Report à nouveau	101		11693	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33936		23408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	415137		381201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22517		45225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27457		19196	
Dettes fiscales et sociales	191701		169765	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65491			
Autres dettes	69241		3141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691407		237327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1106544		618528	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406459		237327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	813219		813219	780553
Chiffres d’affaires nets	813219		813219	780553
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14442	29215
Autres produits			1950	1655
Total des produits d’exploitation (I)			832612	814715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198062	205366
Impôts, taxes et versements assimilés			13620	5121
Salaires et traitements			431379	410124
Charges sociales			119360	108785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8417	7984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14118	19864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15622	35984
Total des charges d’exploitation (II) 			800577	793228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32035	21488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7249	5464
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7249	5464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			576	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			576	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6673	5319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38708	26807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2788		1384	
Reprises sur provisions et transferts de charges			609	
Total des produits exceptionnels (VII)	2788		1993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	318			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2850		2055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			609	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3168		2663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-379		-671	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4392		2728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842649		822172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	808712		798764	
BENEFICE OU PERTE	33936		23408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143		107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6180		2759	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3171		2222	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38112		
Total Immobilisations corporelles		94057		7011
Total Immobilisations financières		72348		327453
Total Général		217080		334464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1730	99339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				399801
Total Général			1730	549814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71846	8417	1730	78532
AMORTISSEMENTS Total Général	84408	8417	1730	91094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55284	14118	14300	55102
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55284	14118	14300	55102
TOTAL GENERAL	55284	14118	14300	55102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14118	14300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11250	11250		
Clients douteux ou litigieux	95268			
Autres créances clients	274711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3091			
Impôts sur les bénéfices	3785			
T. V. A.	3175			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9728			
Divers				
Groupe et associés	1208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1733			
Charges constatées d’avance	19949			
TOTAL ETAT DES CREANCES	423898	423898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315000	30052	123972	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27457	27457		
Personnel et comptes rattachés	50247	50247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69120	69120		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70863	70863		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1470	1470		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65491	65491		
Groupe et associés	22517	22517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69241	69241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691406	406458	123972	160976
Emprunts souscrits en cours d’exercice	315000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel