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BILAN BERNIER ORLEANS 2019 Siren 332552413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1491	1491		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160321	120014	40306	75898
Fonds commercial	89945		89945	89945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	506815	166573	340243	272307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443168	374640	68528	81625
Autres immobilisations corporelles	4810396	3063225	1747171	1904120
Immobilisations en cours	228360	155866	72494	83744
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	703000	582121	120879	74379
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50926		50926	92069
Prêts				
Autres immobilisations financières	222691		222691	223721
TOTAL (I)	7217113	4463930	2753183	2897808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	62592		62592	68462
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25288505	127369	25161136	20562168
Avances et acomptes versés sur commandes				4440
Clients et comptes rattachés	5390638	155637	5235000	6225974
Autres créances	5839120		5839120	4096665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	23
Disponibilités	849168		849168	850613
Charges constatées d’avance	59914		59914	54661
TOTAL (II)	37489960	283006	37206954	31863007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44707072	4746936	39960136	34760815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2930800		2930800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19764		19764	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	282568		246814	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465046		465046	
Report à nouveau	1471772		1492439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	747219		715086	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5917170		5869950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264524		207524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264524		207524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10233820		9831341	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19916		61331	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20463380		16666544	
Dettes fiscales et sociales	2093680		1765117	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305432		303337	
Produits constatés d’avance (2)	647215		40671	
TOTAL (IV)	33778443		28683341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39960136		34760815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92988400		92988400	89365260
Production vendue biens	27490		27490	36905
Production vendue services	6605349		6605349	6277772
Chiffres d’affaires nets	99621239		99621239	95679937
				
Production stockée			-5869	47500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9250	7017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			619494	696822
Autres produits			972	2604
Total des produits d’exploitation (I)			100245088	96433879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90413454	83900620
Variation de stock (marchandises)			-4425012	-1448891
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5862449	5958909
Impôts, taxes et versements assimilés			522047	541581
Salaires et traitements			4148776	3950591
Charges sociales			1644315	1714123
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374970	369187
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22800	44100
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131302	188979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			184524	7640
Autres charges			9234	5910
Total des charges d’exploitation (II) 			98888858	95232748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1356228	1201132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7017
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			119475	
Autres intérêts et produits assimilés			73509	76013
Reprises sur provisions et transferts de charges				2700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192984	85730
Dotations financières sur amortissements et provisions			16500	
Intérêts et charges assimilées			265352	310602
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			281852	310602
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88868	-224872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1267359	976260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19589		12225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19589		12225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	172		2488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66029		3244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66201		5732	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46613		6493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138176		66765	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335351		200902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	100457658		96531835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99710439		95816748	
BENEFICE OU PERTE	747219		715086	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1491		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250266		
Total Immobilisations corporelles		5944839		313220
Total Immobilisations financières		955790		63000
Total Général		7152386		376220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1491
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250266
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19673	249648	5988739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			42174	976617
Total Général		19673	291821	7217113
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1491			1491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84423	35591		120014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3448677	339379	183618	3604437
AMORTISSEMENTS Total Général	3534591	374970	183618	3725943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				127524
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				137000
Total Provisions pour risques et charges	207524	184524	127524	264524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	154366	22800	21300	155866
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	565621	16500		582121
Sur stocks et en cours	185485	127369	185485	127369
Sur comptes clients	157868	3933	6165	155637
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1063340	170602	212950	1020993
TOTAL GENERAL	1270864	355126	340474	1285517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	222691		222691	
Clients douteux ou litigieux	181425		181425	
Autres créances clients	5209212	5209212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6780	6780		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1402475	1402475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2595000	2595000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1834744	1834744		
Charges constatées d’avance	59914	59914		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11512867	11108750	404116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7409435	7409435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2824385	2302525	492425	29434
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20463380	20463380		
Personnel et comptes rattachés	688850	688850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	546152	546152		
Impôts sur les bénéfices	335351	335351		
T.V.A.	356934	356934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166392	166392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305432	305432		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	647215	647215		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33743527	33221667	492425	29434
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel