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BILAN BERNIER ORLEANS 2018 Siren 332552413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1491	1491		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160321	84423	75898	1155
Fonds commercial	89945		89945	89945
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	392143	119837	272307	221337
Installations techniques, matériel et outillage industriels	445970	364344	81625	94065
Autres immobilisations corporelles	4868616	2964496	1904120	2144761
Immobilisations en cours	238110	154366	83744	127977
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640000	565621	74379	71679
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92069		92069	92069
Prêts				
Autres immobilisations financières	223721		223721	224084
TOTAL (I)	7152386	4254578	2897808	3067073
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	68462		68462	20962
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20747653	185485	20562168	18348729
Avances et acomptes versés sur commandes	4440		4440	
Clients et comptes rattachés	6383843	157868	6225974	7854199
Autres créances	4096665		4096665	3102164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	23
Disponibilités	850613		850613	1117646
Charges constatées d’avance	54661		54661	57571
TOTAL (II)	32206360	343353	31863007	30501294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39358747	4597932	34760815	33568367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2930800		2930800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19764		19764	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	246814		208776	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465046		465046	
Report à nouveau	1492439		1429720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	715086		760757	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5869950		5814864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	207524		199884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	207524		199884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9831341		10495080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000		15000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61331		150180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16666544		14439217	
Dettes fiscales et sociales	1765117		1851004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303337		573660	
Produits constatés d’avance (2)	40671		29478	
TOTAL (IV)	28683341		27553618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34760815		33568367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89365260		89365260	84059299
Production vendue biens	36905		36905	1700
Production vendue services	6277772		6277772	5529172
Chiffres d’affaires nets	95679937		95679937	89590171
				
Production stockée			47500	-25517
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7017	6517
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			696822	751686
Autres produits			2604	8951
Total des produits d’exploitation (I)			96433879	90331808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			83900620	79944187
Variation de stock (marchandises)			-1448891	-3208031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5958909	5136781
Impôts, taxes et versements assimilés			541581	502970
Salaires et traitements			3950591	3986157
Charges sociales			1714123	1752594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			369187	357417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			44100	22800
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188979	295090
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7640	9924
Autres charges			5910	49418
Total des charges d’exploitation (II) 			95232748	88849308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1201132	1482500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7017	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6355
Autres intérêts et produits assimilés			76013	46860
Reprises sur provisions et transferts de charges			2700	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85730	53215
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées			310602	229454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310602	239454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-224872	-186239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			976260	1296261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12225		13242	
Reprises sur provisions et transferts de charges			98829	
Total des produits exceptionnels (VII)	12225		118071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2488		4145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3244		8259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			80000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5732		92404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6493		25667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66765		145456	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200902		415715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	96531835		90503094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	95816748		89742337	
BENEFICE OU PERTE	715086		760757	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1491	1491	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145025		105241
Total Immobilisations corporelles		5954106		149571
Total Immobilisations financières		956153		
Total Général		7056775		254812
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1491
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250266		250266
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9883		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9883	138955	5944839
Prêts et immobilisations financières			363	
Total Immobilisations financières			363	955790
Total Général		9883	139318	7152386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1491			1491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53925	30498		84423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3245699	338689	135711	3448677
AMORTISSEMENTS Total Général	3301115	369187	135711	3534591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				127524
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	199884	7640		207524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	110266	44100		154366
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	568321			568321
Sur stocks et en cours	288397	185485	288397	185485
Sur comptes clients	156097	3494	1723	157868
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1123081	233079	290120	1066040
TOTAL GENERAL	1322965	240718	290120	1273564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	223721		223721	
Clients douteux ou litigieux	186195		186195	
Autres créances clients	6197648	6197648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	315	315		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	986833	986833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	920000	920000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2189517	2189517		
Charges constatées d’avance	54661	54661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10758890	10348974	409916	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6797999	6797999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3033341	317807	2707144	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16666544	16666544		
Personnel et comptes rattachés	594437	594437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620560	620560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	392807	392807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157312	157312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60728	60728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303337	303337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40671	40671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28667738	25952204	2707144	8390
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel