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BILAN BERNIER ORLEANS 2017 Siren 332552413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1491	1491		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55080	53925	1155	
Fonds commercial	89945		89945	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	301555	80218	221337	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	508094	414029	94065	
Autres immobilisations corporelles	4896214	2751453	2144761	
Immobilisations en cours	238243	110266	127977	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640000	568321	71679	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92069		92069	
Prêts				
Autres immobilisations financières	224084		224084	
TOTAL (I)	7046775	3979702	3067073	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20962		20962	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18637126	288397	18348729	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8010296	156097	7854199	
Autres créances	3102164		3102164	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	
Disponibilités	1117646		1117646	
Charges constatées d’avance	57571		57571	
TOTAL (II)	30945788	444494	30501294	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37992563	4424196	33568367	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2930800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19764			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	208776			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465046			
Report à nouveau	1429720			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	760757			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5814864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199884			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199884			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10495080			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150180			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14439217			
Dettes fiscales et sociales	1851004			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	573660			
Produits constatés d’avance (2)	29478			
TOTAL (IV)	27553618			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33568367			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	32095			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24874856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7270690			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84046688	12611	84059299	
Production vendue biens	1700		1700	
Production vendue services	5529172		5529172	
Chiffres d’affaires nets	89577560	12611	89590171	
				
Production stockée			-25517	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6517	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			751686	
Autres produits			8951	
Total des produits d’exploitation (I)			90331808	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79944187	
Variation de stock (marchandises)			-3208031	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5136781	
Impôts, taxes et versements assimilés			502970	
Salaires et traitements			3986157	
Charges sociales			1752594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			357417	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			295090	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9924	
Autres charges			49418	
Total des charges d’exploitation (II) 			88849308	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1482500	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6355	
Autres intérêts et produits assimilés			46860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53215	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10000	
Intérêts et charges assimilées			229454	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			239454	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-186239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1296261	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13242			
Reprises sur provisions et transferts de charges	98829			
Total des produits exceptionnels (VII)	118071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8259			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92404			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	145456			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90503094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89742337			
BENEFICE OU PERTE	760757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	51387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	498519			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4163			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143765		1260
Total Immobilisations corporelles		5920047		51768
Total Immobilisations financières		945649		10505
Total Général		7010951		63533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27709	5944106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				956153
Total Général			27709	7046775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1491			1491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53820	105		53925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2907837	357312	19450	3245699
AMORTISSEMENTS Total Général	2963148	357417	19450	3301115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	98829		98829	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				119884
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80000
Total Provisions pour risques et charges	109961	89924		199884
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	87466	22800		110266
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	235493	288397	235493	288397
Sur comptes clients	167077	6693	17673	156097
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1048357	337890	253166	1123081
TOTAL GENERAL	1257147	427814	351996	1322965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	224084	224084		
Clients douteux ou litigieux	182515			
Autres créances clients	7827781			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	234			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	876993			
Autres impôts, taxes versements assimilés	-34			
Divers				
Groupe et associés	206000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2061464			
Charges constatées d’avance	57571			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11436609	11030010	406599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7270690	7270690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3224389	277091	2947299	
Emprunts et dettes financières divers	15000		15000	
Fournisseurs et comptes rattachés	14439217	14439217		
Personnel et comptes rattachés	724737	724737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	628457	628457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	363762	363762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134015	134015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	283570	283570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	573660	573660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29478	29478		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27686975	24724676	2962299	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	118		125	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	118		125