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BILAN BERNIER ORLEANS 2016 Siren 332552413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1491	1491		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53820	53820		
Fonds commercial	89945		89945	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299599	50662	248937	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	499468	381202	118265	
Autres immobilisations corporelles	4892619	2475972	2416647	
Immobilisations en cours	228360	87466	140894	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640000	558321	81679	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92069		92069	
Prêts				
Autres immobilisations financières	213580		213580	
TOTAL (I)	7010951	3608935	3402017	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46479		46479	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15422900	235493	15187407	
Avances et acomptes versés sur commandes	8300		8300	
Clients et comptes rattachés	9591287	167077	9424210	
Autres créances	3281409		3281409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23		23	
Disponibilités	891822		891822	
Charges constatées d’avance	139431		139431	
TOTAL (II)	29381652	402570	28979082	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36392603	4011505	32381098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2930800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19764			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180719			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465046			
Report à nouveau	1296624			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	561131			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	98829			
TOTAL (I)	5552914			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	109961			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	109961			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10894276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94901			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12104556			
Dettes fiscales et sociales	1741968			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1504			
Autres dettes	1762742			
Produits constatés d’avance (2)	103276			
TOTAL (IV)	26718223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32381098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24839970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7370681			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81491574	168172	81659746	
Production vendue biens	255		255	
Production vendue services	4943031		4943031	
Chiffres d’affaires nets	86434859	168172	86603031	
				
Production stockée			-10838	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4534	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			867857	
Autres produits			6741	
Total des produits d’exploitation (I)			87471325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76640434	
Variation de stock (marchandises)			-2693236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5573144	
Impôts, taxes et versements assimilés			450586	
Salaires et traitements			3970556	
Charges sociales			1634883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352214	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22800	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260539	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4533	
Autres charges			62125	
Total des charges d’exploitation (II) 			86278579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1192746	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46255	
Dotations financières sur amortissements et provisions			218321	
Intérêts et charges assimilées			285061	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			503382	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-457127	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735618	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28777			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12310			
Total des produits exceptionnels (VII)	41087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4598			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11322			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27780			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87558667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86997536			
BENEFICE OU PERTE	561131			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	80711			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	483466			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4234			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1491		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143765		
Total Immobilisations corporelles		5827663		221442
Total Immobilisations financières		646663		300065
Total Général		6619582		521507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1491
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				143765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129059	5920047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1079	945649
Total Général			130138	7010951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1491			1491
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53820			53820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658845	352214	103222	2907837
AMORTISSEMENTS Total Général	2714156	352214	103222	2963148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	99818	11322	12310	98829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				109961
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	138450	4533	33022	109961
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	64666	22800		87466
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	222722	235493	222722	235493
Sur comptes clients	142807	25046	776	167077
Autres provisions pour dépréciation	127870		127870	
Total Provisions pour dépréciation	898065	501660	351368	1048357
TOTAL GENERAL	1136332	517515	396701	1257147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287872	384391	
                                             - Financières		218321		
                                            - Exceptionnelles		11322	12310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	213580			
Clients douteux ou litigieux	191325			
Autres créances clients	9399962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1981			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	405315			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6168			
Divers				
Groupe et associés	94000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2773945			
Charges constatées d’avance	139431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13225707	12820803	404905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7370681	7370681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3523595	299359	3097796	
Emprunts et dettes financières divers	15000		15000	
Fournisseurs et comptes rattachés	12104556	12104556		
Personnel et comptes rattachés	563946	563946		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	593833	593833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	494658	494658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89531	89531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1504	1504		
Groupe et associés	1360983	1360983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1762742	1762742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	103276	103276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27984305	24745069	3112796	126440
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352705			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel