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BILAN @COM.REGION SUD SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2021 Siren 332555713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				203563
Autres immobilisations incorporelles				1067
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1706
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12370	8643	3728	48817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations	1763419	3000	1760419	1434420
Créances rattachées à des participations	400483		400483	626863
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	22090
TOTAL (I)	2178273	11643	2166630	2338527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208233		208233	407056
Autres créances	16665		16665	125309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	110000
Disponibilités	449		449	215298
Charges constatées d’avance				3037
TOTAL (II)	335347		335347	860699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2513620	11643	2501977	3199226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	44186		44186	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101918		101918	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4419		4250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	498129		484292	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145035		14006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21539		6600	
TOTAL (I)	525155		655251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1713943		2178143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			77382	
Dettes fiscales et sociales	34705		187447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2150		55748	
Produits constatés d’avance (2)			45256	
TOTAL (IV)	1976822		2543975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2501977		3199226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1976822		835804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173527		173527	882988
Chiffres d’affaires nets	173527		173527	882988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			650	3
Total des produits d’exploitation (I)			174177	886402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			742	362205
Impôts, taxes et versements assimilés			2520	17928
Salaires et traitements			158396	353787
Charges sociales			53540	130646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11580	14376
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			274	5
Total des charges d’exploitation (II) 			227052	878946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52875	7456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6120	27678
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6120	27679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17062	22914
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17062	22914
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10942	4765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63817	12221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16665		1785	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239056			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255721		1785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66584			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	255417			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14939			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	336940			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-81219		1785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	436019		915866	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	581054		901860	
BENEFICE OU PERTE	-145035		14006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226610		
Total Immobilisations corporelles		182028		
Total Immobilisations financières		2086374		347300
Total Général		2495011		347301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			226610	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169658	12370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			267771	2165903
Total Général			664039	2178273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21979		21979	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131506	11580	134443	8643
AMORTISSEMENTS Total Général	153485	11580	156422	8643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21539
Total Provisions réglementées	6600	14939		21539
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3000			3000
TOTAL GENERAL	9600	14939		24539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14939		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	400483	400483		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2000		2000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208233	208233		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16665	16665		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	627381	625381	2000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1713943	288560	1135117	290265
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34705	34705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226024	226024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2150	2150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1976822	551439	1135117	290265
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	462602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel