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BILAN VILLENEUVE CHAUFFAGE 2016 Siren 332440809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2058	2058		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5839	4670	1169	
Autres immobilisations corporelles	21706	18129	3577	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9956		9956	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2104		2104	
TOTAL (I)	41663	24858	16805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10932		10932	
En cours de production de biens	79293		79293	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	110525	5315	105210	
Autres créances	22966		22966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169620		169620	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	393335	5315	388020	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434997	30173	404825	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	141297			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56857			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206538			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	5775			
TOTAL (III)	5775			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	191			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	102628			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57692			
Dettes fiscales et sociales	26898			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192511			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	404825			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192511			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881466		881466	
Chiffres d’affaires nets	881466		881466	
				
Production stockée			-17750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2839	
Autres produits			68	
Total des produits d’exploitation (I)			866622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			410780	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1896	
Autres achats et charges externes			116199	
Impôts, taxes et versements assimilés			4802	
Salaires et traitements			183850	
Charges sociales			66503	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5775	
Autres charges			505	
Total des charges d’exploitation (II) 			792561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74061	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1274	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1274	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75335	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1999			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2167			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4319			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2319			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	869896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813039			
BENEFICE OU PERTE	56857			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2839			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41299		4793
Total Immobilisations financières		3579		10648
Total Général		44877		15441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16488	29603
Prêts et immobilisations financières			2168	
Total Immobilisations financières			2168	12060
Total Général			18656	41663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40617	729	16488	24858
AMORTISSEMENTS Total Général	40617	729	16488	24858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5775
Total Provisions pour risques et charges		5775		5775
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5315		5315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5315		5315
TOTAL GENERAL		11090		11090
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11090		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2104	2104		
Clients douteux ou litigieux	5607			
Autres créances clients	104917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	475			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5			
Impôts sur les bénéfices	3042			
T. V. A.	18655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	282			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	135594	135594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57692	57692		
Personnel et comptes rattachés	5491	5491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19955	19955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1452	1452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191	191		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5102	5102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89883	89883		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46476			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7099			
Location, charges locatives et de copropriété	12421			
Personnel extérieur à l’entreprise	1138			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7438			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	88102			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116199			
Taxe professionnelle	1786			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3016			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4802			
Montant de la TVA. collectée	53118			
Total TVA. déductible sur biens et services	95890			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9