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BILAN TRAVAUX PUBLICS ROUENNAIS 2019 Siren 332467745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9931	9931		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	314827	314827		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3420311	3109662	310649	
Autres immobilisations corporelles	1907144	1575438	331705	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412800		412800	
Créances rattachées à des participations	55640		55640	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6120654	5009859	1110795	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15300		15300	
En cours de production de biens	7804325		7804325	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3791		3791	
Clients et comptes rattachés	2052062	56962	1995100	
Autres créances	1633124		1633124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1631358		1631358	
Charges constatées d’avance	12157		12157	
TOTAL (II)	13152121	56962	13095159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19272775	5066821	14205954	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2046347			
Report à nouveau	598233			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	513169			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3333750			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626054			
Emprunts et dettes financières divers (4)	93			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7941920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1804846			
Dettes fiscales et sociales	497453			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1835			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10872204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14205954			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2804791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15548310	-6344513	9203796	
Chiffres d’affaires nets	15548310	-6344513	9203796	
				
Production stockée			5170347	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145302	
Autres produits			230	
Total des produits d’exploitation (I)			14526666	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4243417	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1030	
Autres achats et charges externes			7194293	
Impôts, taxes et versements assimilés			82011	
Salaires et traitements			1226178	
Charges sociales			740346	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			367175	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16286	
Total des charges d’exploitation (II) 			13870739	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			655926	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51497	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27221	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78718	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2972	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28387	
Total des charges financières (VI)			31360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47358	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			703285	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75331			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75331			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14665568			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14152399			
BENEFICE OU PERTE	513169			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9931		
Total Immobilisations corporelles		5659129		278597
Total Immobilisations financières		587339		1178
Total Général		6256399		279774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			295443	5642283
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120076	468441
Total Général			415519	6120655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9099	832		9931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4929027	366343	295443	4999928
AMORTISSEMENTS Total Général	4938127	367175	295443	5009859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	73247		16285	56962
Total Provisions pour dépréciation	73247		16285	56962
TOTAL GENERAL	123247		66285	56962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			66285	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	55641	55641		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2052063	1988886	63177	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1633124	1633124		
Charges constatées d’avance	12158	12158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3752986	3689809	63177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626054	500561	125493	
Emprunts et dettes financières divers	94	94		
Fournisseurs et comptes rattachés	1804846	1804846		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	497454	497454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1835	1835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2930284	2804791	125493	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	499384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	44