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BILAN SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECTS - DISTRIBUTION (M.D.A. DISTRIBUTION) 2020 Siren 332470244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	35000	35000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59007	53406	5601	15993
Fonds commercial	4467325	93791	4373534	4544839
Autres immobilisations incorporelles	4324999	486412	3838588	4542342
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10137	6796	3341	4957
Autres immobilisations corporelles	11903194	9462166	2441028	3089304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	507		507	507
Prêts				
Autres immobilisations financières	606524		606524	588892
TOTAL (I)	21406694	10137571	11269123	12786834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7318154		7318154	8851338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3945270	12570	3932700	3372805
Autres créances	14860249		14860249	15273736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6998197		6998197	13008498
Charges constatées d’avance	98427		98427	96216
TOTAL (II)	33220297	12570	33207727	40602592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54626991	10150141	44476850	53389426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	164578		164578	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10980086		11898326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84379		-918235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11449043		11364669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	318077		432617	
TOTAL (III)	318077		432617	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4526326		26139530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16450152		42264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	600928		455111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6388622		8687054	
Dettes fiscales et sociales	4265951		3372956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104337		31742	
Produits constatés d’avance (2)	373413		2863484	
TOTAL (IV)	32709730		41592140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44476850		53389426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9715567		30406148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4526326		8052435	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52885893		52885893	66318662
Production vendue biens				
Production vendue services	10072557		10072557	11292089
Chiffres d’affaires nets	62958449		62958449	77610751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				47182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250684	1358560
Autres produits			3743	5599
Total des produits d’exploitation (I)			63212876	79022092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37479948	49860227
Variation de stock (marchandises)			1533183	-189271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13087333	14926881
Impôts, taxes et versements assimilés			872315	1303657
Salaires et traitements			6729257	8105374
Charges sociales			2243384	2615956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			737120	930887
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10839	64166
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114873	41708
Total des charges d’exploitation (II) 			62808253	77659583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404623	1362508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				160
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				172163
Autres intérêts et produits assimilés			8177	22458
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				30926
Total des produits financiers (V)			8177	225547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138445	1559894
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138445	1559894
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130268	-1334347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274355	28001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	354414		79271	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500000		16801	
Reprises sur provisions et transferts de charges	473362		67410	
Total des produits exceptionnels (VII)	1327776		163482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229254		338384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	877089		544602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	411409		114103	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1517752		997088	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-189976		-833606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			112630	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64548829		79411121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64464450		80329356	
BENEFICE OU PERTE	84379		-918235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1152517	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		24454	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel