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BILAN SOCIETE DE CONSEILS EN REPROGRAPHIE INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE D'AQUITAINE 2020 Siren 332480326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	288796	244152	44644	74474
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles	20736		20736	20736
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21250	5421	15829	18864
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15550	15550		
Autres immobilisations corporelles	858814	627978	230836	293118
Immobilisations en cours				5657
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2167115	2000	2165115	2165115
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363752		363752	294221
TOTAL (I)	3896013	895101	3000912	3032186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1575214		1575214	1682441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1429089	94094	1334995	2058970
Autres créances	4066512	8000	4058512	3354099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2800421		2800421	800281
Disponibilités	3459483		3459483	2698470
Charges constatées d’avance	255893		255893	197835
TOTAL (II)	13586611	102094	13484517	10792096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17482624	997195	16485429	13824281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1008000		1008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13287		13287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100800		100800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	236824		236824	
Report à nouveau	3695505		3850502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2071509		1845002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26829		20258	
TOTAL (I)	7152754		7074675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538186		727643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4509		94510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5085849		2884179	
Dettes fiscales et sociales	2100442		1789631	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	330697		37164	
Produits constatés d’avance (2)	1272991		1216479	
TOTAL (IV)	9332675		6749607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16485429		13824281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9332675		6325644	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2020		1972	
Dont emprunts participatifs	4509			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19424235		19424235	19428309
Production vendue biens				
Production vendue services	12939301	385602	13324903	11826971
Chiffres d’affaires nets	32363536	385602	32749138	31255280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				12094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131713	42445
Autres produits			15162	20508
Total des produits d’exploitation (I)			32896012	31330328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15395632	15702359
Variation de stock (marchandises)			107227	-525781
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6726267	6120189
Impôts, taxes et versements assimilés			412601	314787
Salaires et traitements			4821666	4617864
Charges sociales			1911517	1833980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136539	128938
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88283	81514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3172	8026
Total des charges d’exploitation (II) 			29602904	28281877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3293108	3048451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25984	79212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25984	79212
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4677	4909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4677	4909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21307	74303
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3314415	3122754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750		267	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	750		267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4427		3690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	162		1005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6571		6570	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11160		11265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10410		-10998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	402028		377208	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	830468		889545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32922746		31409806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30851237		29564804	
BENEFICE OU PERTE	2071509		1845002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469532		
Total Immobilisations corporelles		866128		42173
Total Immobilisations financières		2461336		69531
Total Général		3796996		111704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				469532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5657	7030	895614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2530867
Total Général		5657	7030	3896013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214322	29830		244152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	548489	107328	6868	648949
AMORTISSEMENTS Total Général	762811	137158	6868	893101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26829
Total Provisions réglementées	20258	6571		26829
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85018	88283	79206	94094
Autres provisions pour dépréciation	8000			8000
Total Provisions pour dépréciation	95018	88283	79206	104094
TOTAL GENERAL	115276	94854	79206	130923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88283	79206	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6571		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	363752		363752	
Clients douteux ou litigieux	112913		112913	
Autres créances clients	1316177	1316177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1874	1874		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	242970	242970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8000	8000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3813668	3813668		
Charges constatées d’avance	255893	255893		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6115245	5638581	476664	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2020	2020		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	536166	536166		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5085849	5085849		
Personnel et comptes rattachés	1085413	1085413		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	636270	636270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260529	260529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118232	118232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4509	4509		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	330697	330697		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1272991	1272991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9332675	9332675		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel