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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE RAMBOUILLET ET DU HUREPOIX 2019 Siren 332470319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7824	7824		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	237676		237676	237676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2572	2572		5007
Installations techniques, matériel et outillage industriels	541	17	524	
Autres immobilisations corporelles	54471	36609	17862	22417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19314		19314	14496
TOTAL (I)	322558	47022	275536	279756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8803		8803	2420
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281954	35052	246902	284480
Autres créances	143454		143454	95122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	87392		87392	94354
Charges constatées d’avance	4014		4014	13155
TOTAL (II)	530616	35052	495564	494531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	853174	82074	771100	774287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles	117120		116763	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19446		25357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208065		213620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32953		16513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	791		62	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65162		60608	
Dettes fiscales et sociales	97146		103903	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2858		4924	
Produits constatés d’avance (2)	364125		374658	
TOTAL (IV)	563034		560668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	771100		774287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	547349		555028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1433712		1433712	1529460
Chiffres d’affaires nets	1433712		1433712	1529460
				
Production stockée			6383	-10132
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5262	917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			426	10079
Autres produits			153	4
Total des produits d’exploitation (I)			1445936	1530327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1021047	1051654
Impôts, taxes et versements assimilés			14554	18057
Salaires et traitements			271973	304441
Charges sociales			93795	105567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13885	13413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	10295
Total des charges d’exploitation (II) 			1415264	1503427
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30672	26900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1030	998
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1030	998
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			489	871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			489	871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			541	128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31213	27028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4117			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4117			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	969			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8377			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3390		1671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1451084		1531326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1431638		1505969	
BENEFICE OU PERTE	19446		25357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7824		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248382		
Total Immobilisations corporelles		165068		16372
Total Immobilisations financières		14656		17400
Total Général		435930		33772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7824
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10707	237676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123856	57584
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12582	19474
Total Général			147144	322558
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7824			7824
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10707		10707	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137643	13885	112331	39198
AMORTISSEMENTS Total Général	156174	13885	123038	47022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35052			35052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35052			35052
TOTAL GENERAL	35052			35052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19314	19314		
Clients douteux ou litigieux	42941	42941		
Autres créances clients	239013	239013		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3762	3762		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8398	8398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	71253	71253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60041	60041		
Charges constatées d’avance	4014	4014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	448735	448735		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32953	17268	15685	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65162	65162		
Personnel et comptes rattachés	20844	20844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21509	21509		
Impôts sur les bénéfices	2354	2354		
T.V.A.	51754	51754		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684	684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	791	791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2858	2858		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	364125	364125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	563034	547349	15685	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel