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BILAN SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DE RAMBOUILLET ET DU HUREPOIX 2016 Siren 332470319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7824	7824		1324
Concessions, brevets et droits similaires	10707	10707		
Fonds commercial	237676		237676	237676
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43774	36358	7416	8623
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101911	78278	23633	26039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13874		13874	13550
TOTAL (I)	415925	133167	282758	287332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5880		5880	4065
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302788	24609	278179	325930
Autres créances	46983		46983	33269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	119212		119212	129213
Charges constatées d’avance	25186		25186	25081
TOTAL (II)	505049	24609	480440	522557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	920974	157776	763198	809889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles	113873		123037	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14886		10836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	200260		205373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3300		1500	
TOTAL (III)	3300		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21505		15117	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23283		28321	
Dettes fiscales et sociales	161552		167415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9018		993	
Produits constatés d’avance (2)	344280		391161	
TOTAL (IV)	559638		603016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	763198		809889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549714		598724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1611175		1611175	1662760
Chiffres d’affaires nets	1611175		1611175	1662760
				
Production stockée			1815	-1515
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1334	333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28998	30259
Autres produits			9	40
Total des produits d’exploitation (I)			1643331	1691876
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			869522	891596
Impôts, taxes et versements assimilés			27819	23814
Salaires et traitements			501468	499655
Charges sociales			200272	202789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10808	18559
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11777	5992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	22824
Total des charges d’exploitation (II) 			1621775	1665229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21556	26647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2585	890
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2585	890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			226	342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			226	342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2359	548
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23915	27195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			170	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	389		16529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8640			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9029		16529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9029		-16359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1645916		1692936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631030		1682100	
BENEFICE OU PERTE	14886		10836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28998		13779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	70		70	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7824		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		248382		
Total Immobilisations corporelles		140365		5871
Total Immobilisations financières		13670		363
Total Général		410241		6234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				7824
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				248382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			551	145685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14034
Total Général			551	415925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6500	1324		7824
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10707			10707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105703	9484	551	114636
AMORTISSEMENTS Total Général	122910	10808	551	133167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3300
Total Provisions pour risques et charges	1500	1800		3300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5992	18617		24609
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5992	18617		24609
TOTAL GENERAL	7492	20417		27909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11777		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8640		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13874			
Clients douteux ou litigieux	23258			
Autres créances clients	279530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6093			
Impôts sur les bénéfices	18491			
T. V. A.	2709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2244			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17447			
Charges constatées d’avance	25186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388830	374956	13874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21505	11581	9924	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23283	23283		
Personnel et comptes rattachés	32063	32063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66652	66652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62365	62365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	472	472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9018	9018		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344280	344280		
TOTAL – ETAT DES DETTES	559638	549714	9924	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	22000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	608005		623458	
Location, charges locatives et de copropriété	115016		114802	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2483		3254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144018		150082	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	869522		891596	
Taxe professionnelle	5097		4942	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22722		18872	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	27819		23814	
Montant de la TVA. collectée	320397		328853	
Total TVA. déductible sur biens et services	200372		170665	
Effectif moyen du personnel	15		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		15