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BILAN SERVICE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 332440262				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2053		2053	
Immobilisations corporelles	49232	42518	6714	
Immobilisations financières	8114		8114	
Total Actif Immobilisé	59400	42518	16882	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	438		438	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	89013		89013	
Créances – Autres	11869		11869	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12431		12431	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1582		1582	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115334		115334	
Total général Actif	174734			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			16000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	
Réserves réglementées				
Autres réserves			78151	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11769	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			107445	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1820	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		347		
Autres dettes			22786	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24771	
Total général Passif			132216	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2784			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256714			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	90			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	259588			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2369			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	74			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	57494			
(dont taxe professionnelle)	710			
Impôts, taxes et versements assimilés	20016			
Rémunérations du personnel 	116478			
Charges sociales	45627			
Dotations aux amortissements	993			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	83			
Total des charges d’exploitation	243138			
Résultat d’exploitation	16450			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3149			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1534			
Bénéfice ou perte	11769			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51595			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5211			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4767	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			49633	
Total Immobilisations (Augmentations)			9767	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51595	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5211	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel