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BILAN SERVICE CONSEIL EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 332440262				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2053		2053	
Immobilisations corporelles	44465	41524	2940	
Immobilisations financières	3114		3114	
Total Actif Immobilisé	49633	41524	8108	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	512		512	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	96074		96074	
Créances – Autres	16424		16424	
Valeurs mobilières de placement	27151		27151	
Disponibilités	1495		1495	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141657		141657	
Total général Actif	191290			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			16000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	
Réserves réglementées				
Autres réserves			96677	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11474	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125675	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6973	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			808	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16308	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24090	
Total général Passif			149766	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2472			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	246856			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1624			
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	250955			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2268			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-67			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72664			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	12307			
Rémunérations du personnel 	108918			
Charges sociales	38413			
Dotations aux amortissements	573			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	235078			
Résultat d’exploitation	15877			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2912			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1493			
Bénéfice ou perte	11474			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49865			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5010			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1290	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48343	
Total Immobilisations (Augmentations)			1290	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49865	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5010	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel