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BILAN SAMBRE AVESNOIS ENTRETIENS - S.A.E. 2021 Siren 332456052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	560		560	560
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60000		60000	60000
Constructions	662429	216620	445808	469460
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41070	39589	1481	3385
Autres immobilisations corporelles	857767	772563	85204	113652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1622825	1028773	594053	648056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	75355		75355	73065
En cours de production de biens				34249
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				594
Clients et comptes rattachés	859871	4490	855380	1014167
Autres créances	392464		392464	268472
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477775		477775	468377
Charges constatées d’avance	4182		4182	11559
TOTAL (II)	1809646	4490	1805156	1870482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3432472	1033263	2399209	2518539
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	78000		78000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7800		7800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	733008		733008	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397789		372297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1216597		1191105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	11657			
TOTAL (III)	11657			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	349600		434762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	269		336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1298	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461804		456506	
Dettes fiscales et sociales	353198		400701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6084		7993	
Produits constatés d’avance (2)			25836	
TOTAL (IV)	1170955		1327434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2399209		2518539	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879300			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4431749		4431749	3352564
Chiffres d’affaires nets	4431749		4431749	3352564
				
Production stockée			-34249	34249
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8501	33118
Autres produits			6732	39
Total des produits d’exploitation (I)			4412733	3419970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1046701	663195
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2290	17348
Autres achats et charges externes			1537369	1086187
Impôts, taxes et versements assimilés			39989	27265
Salaires et traitements			731318	633782
Charges sociales			402653	379710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82217	93793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1624	86
Total des charges d’exploitation (II) 			3839580	2901366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			573153	518604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2887	2023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3979	623
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6866	2646
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19377	11414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19377	11414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12511	-8768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			560642	509836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8750		510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10350		510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10350		-510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152503		137029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4419599		3422616	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4021810		3050319	
BENEFICE OU PERTE	397789		372297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16142			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		560		
Total Immobilisations corporelles		1593052		28213
Total Immobilisations financières		1000		1000
Total Général		1594612		29213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1621265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	1000
Total Général			1000	1622825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	946556	82217		1028773
AMORTISSEMENTS Total Général	946556	82217		1028773
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				11657
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		11657		11657
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		11657		11657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11657		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	859871	859871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392464	392464		
Charges constatées d’avance	4182	4182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1256516	1256516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	349600	57945	241508	50147
Emprunts et dettes financières divers	269	269		
Fournisseurs et comptes rattachés	461804	461804		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353198	353198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6084	6084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1170955	879300	241508	50147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85162			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel