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BILAN INITIATIVES D'ENTREPRISES ET SERVICES 2021 Siren 332426246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34790	30899	3892	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	680	680		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	893684	685870	207814	
Autres immobilisations corporelles	1367553	706690	660863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	650		650	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1220		1220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6710		6710	
TOTAL (I)	2305287	1424139	881148	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54243		54243	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2223766	183098	2040668	
Autres créances	1154646		1154646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141986		141986	
Charges constatées d’avance	13607		13607	
TOTAL (II)	3588249	183098	3405151	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5893536	1607236	4286299	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3968			
Réserves statutaires ou contractuelles	7650			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	498096			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761571			
Subventions d’investissement	396846			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1706380			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55638			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55638			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5836			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28207			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532812			
Dettes fiscales et sociales	1553194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275393			
Produits constatés d’avance (2)	127989			
TOTAL (IV)	2524281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4286299			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2489388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	850			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	196		196	
Production vendue services	8626276		8626276	
Chiffres d’affaires nets	8626472		8626472	
				
Production stockée			-6000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190932	
Autres produits			2254594	
Total des produits d’exploitation (I)			11065998	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			263081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1655	
Autres achats et charges externes			2602643	
Impôts, taxes et versements assimilés			273483	
Salaires et traitements			5770546	
Charges sociales			1211455	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71788	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56228	
Autres charges			4995	
Total des charges d’exploitation (II) 			10490950	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			575048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1190			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	230963			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186620			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11298150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10536579			
BENEFICE OU PERTE	761571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2542			
Renvois : Transfert de charges	122758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29965		
Total Immobilisations corporelles		1429747		206664
Total Immobilisations financières		7885		
Total Général		1467598		206664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30210	1606201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			370	7515
Total Général			30580	1643682
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26279	2720		28999
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1069431	140832		1210262
AMORTISSEMENTS Total Général	1095709	143552		1239261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				39829
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145263	11000	116434	39829
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1613		1613	
Sur comptes clients	83164	63989	8088	139065
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84777	63989	9701	139065
TOTAL GENERAL	230040	74989	126135	178894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6296		6296	
Clients douteux ou litigieux	191029	191029		
Autres créances clients	1279800	1279800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1095	1095		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1019	1019		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79210	79210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	321020	321020		
Groupe et associés	676216	366716	309500	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144962	144962		
Charges constatées d’avance	42095	42095		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2742742	2426946	315796	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	981	981		
Emprunts et dettes financières divers	5823	5823		
Fournisseurs et comptes rattachés	546982	546982		
Personnel et comptes rattachés	655159	655159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338145	338145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	409308	409308		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117219	117219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	285978	285978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39471	39471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5226	5226		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2404291	2404291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	277			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	277