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BILAN INITIATIVES D'ENTREPRISES ET SERVICES 2017 Siren 332426246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26965	13779	13187	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	680	680		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	673640	420777	252863	
Autres immobilisations corporelles	657028	528781	128247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1220		1220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	568		568	
TOTAL (I)	1360100	964017	396084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59319		59319	
En cours de production de biens	29137		29137	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1950925	33042	1917883	
Autres créances	1628971		1628971	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12675		12675	
Charges constatées d’avance	19387		19387	
TOTAL (II)	3700413	33042	3667371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5060514	997059	4063455	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3968			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254133			
Report à nouveau	-90904			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91797			
Subventions d’investissement	49766			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	347010			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	103333			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	103333			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1239746			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36766			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	646772			
Dettes fiscales et sociales	1649242			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4799			
Autres dettes	17154			
Produits constatés d’avance (2)	9800			
TOTAL (IV)	3613111			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4063455			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3576345			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8832			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7995866		7995866	
Chiffres d’affaires nets	7995866		7995866	
				
Production stockée			10894	
Production immobilisée			10517	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92689	
Autres produits			1977646	
Total des produits d’exploitation (I)			10087611	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			395793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27806	
Autres achats et charges externes			2537332	
Impôts, taxes et versements assimilés			275533	
Salaires et traitements			5490349	
Charges sociales			1553288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3865	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57184	
Autres charges			10613	
Total des charges d’exploitation (II) 			10395601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-307990	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			506	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			506	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1410	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1410	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-308893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48863			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26557			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5605			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	492			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35349			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33974			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-366716			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10163538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10071741			
BENEFICE OU PERTE	91797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	19769			
Renvois : Transfert de charges	66309			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9765		17200
Total Immobilisations corporelles		1222788		144897
Total Immobilisations financières		1788		
Total Général		1234341		162097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26965
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36338	1331348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1788
Total Général			36338	1360100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9765	4013		13779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	882641	95929	28332	950238
AMORTISSEMENTS Total Général	892407	99942	28332	964017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				103333
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24854	92533	14054	103333
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37416	3865	8239	33042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37416	3865	8239	33042
TOTAL GENERAL	62270	96399	22293	136375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	47457			
Autres créances clients	1903467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1575			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73510			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	329558			
Groupe et associés	1207193			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17136			
Charges constatées d’avance	19387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3599851	2650695	949156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6	6		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8825	8825		
Emprunts et dettes financières divers	5746	5746		
Fournisseurs et comptes rattachés	646772	646772		
Personnel et comptes rattachés	635029	635029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431078	431078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377934	377934		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	205201	205201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4799	4799		
Groupe et associés	1234000	1234000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17154	17154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9800	9800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3576345	3576345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	255			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	255