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BILAN INITIATIVES D'ENTREPRISES ET SERVICES 2016 Siren 332426246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9765	9765		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	680	680		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579692	369443	210249	
Autres immobilisations corporelles	642416	512518	129898	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1220		1220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	568		568	
TOTAL (I)	1234341	892407	341934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31513		31513	
En cours de production de biens	18242		18242	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1539772	37416	1502357	
Autres créances	1103575		1103575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6436		6436	
Charges constatées d’avance	43431		43431	
TOTAL (II)	2742969	37416	2705553	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3977310	929822	3047488	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3968			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	254133			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90904			
Subventions d’investissement	8366			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	213813			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24854			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	682776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18462			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	415960			
Dettes fiscales et sociales	1600543			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13366			
Autres dettes	12740			
Produits constatés d’avance (2)	38735			
TOTAL (IV)	2808821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3047488			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2781365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7497095		7497095	
Chiffres d’affaires nets	7497095		7497095	
				
Production stockée			12734	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97339	
Autres produits			1731186	
Total des produits d’exploitation (I)			9338354	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358758	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14279	
Autres achats et charges externes			2361232	
Impôts, taxes et versements assimilés			271486	
Salaires et traitements			5151238	
Charges sociales			1463727	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4618	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21502	
Total des charges d’exploitation (II) 			9735378	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397024	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1608	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1608	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-398612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4695			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4699			
Reprises sur provisions et transferts de charges	10889			
Total des produits exceptionnels (VII)	20283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12987			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-294721			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9358656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9449560			
BENEFICE OU PERTE	-90904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	24210			
Renvois : Transfert de charges	83523			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9765		
Total Immobilisations corporelles		1197320		69065
Total Immobilisations financières		1768		20
Total Général		1208853		69085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43596	1222788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1788
Total Général			43596	1234341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9766		1	9765
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	837702	88537	43598	882641
AMORTISSEMENTS Total Général	847468	88537	43599	892407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24854
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34543	1200	10889	24854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48615	4618	15816	37416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48615	4618	15816	37416
TOTAL GENERAL	83157	5818	26705	62270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1200	10889	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	568			
Clients douteux ou litigieux	53845			
Autres créances clients	1485927			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3888			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38738			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	190548			
Groupe et associés	850659			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19742			
Charges constatées d’avance	43431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2687346	1846301	841045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26220	17226	8994	
Emprunts et dettes financières divers	5638	5638		
Fournisseurs et comptes rattachés	415960	415960		
Personnel et comptes rattachés	637904	637904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	402940	402940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375731	375731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	183968	183968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13366	13366		
Groupe et associés	677138	677138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12740	12740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38735	38735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2790359	2781365	8994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17059			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel