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BILAN IMMO DE FRANCE VALRIM 2016 Siren 332468958				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38601	38533	68	
Fonds commercial	1385345		1385345	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	366856	212132	154724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2089		2089	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15628		15628	
TOTAL (I)	1816519	250665	1565854	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	342916		342916	
Autres créances	121409		121409	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3991616		3991616	
Charges constatées d’avance	5984		5984	
TOTAL (II)	4461925		4461925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6278444	250665	6027779	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	353056			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	768748			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35306			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33923			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1110685			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68650			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2370369			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84011			
Dettes fiscales et sociales	310341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2782725			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3657410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6027779			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3177076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1582824		1582824	
Chiffres d’affaires nets	1582824		1582824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24842	
Autres produits			1038	
Total des produits d’exploitation (I)			1608704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471163	
Impôts, taxes et versements assimilés			65964	
Salaires et traitements			730355	
Charges sociales			235994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11564	
Total des charges d’exploitation (II) 			1537337	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71367	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6395	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12395	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12395	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83762	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4584			
Total des produits exceptionnels (VII)	5518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-311			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1626617			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1557967			
BENEFICE OU PERTE	68650			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24842			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4597			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1423971		155
Total Immobilisations corporelles		220614		146902
Total Immobilisations financières		13217		12500
Total Général		1657802		159557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			180	1423946
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			660	366856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25717
Total Général			840	1816519
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38384	329	180	38533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	190824	21969	660	212132
AMORTISSEMENTS Total Général	229207	22297	840	250665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15628			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	342916			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13044			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3953			
Divers				
Groupe et associés	97677			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6718			
Charges constatées d’avance	5984			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485938	470309	15628	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84011	84011		
Personnel et comptes rattachés	115089	115089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102408	102408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75605	75605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17239	17239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2782725	2782725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3177076	3177076		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	149214			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21394			
Location, charges locatives et de copropriété	95211			
Personnel extérieur à l’entreprise	16827			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65823			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	271909			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	471163			
Taxe professionnelle	29272			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65964			
Montant de la TVA. collectée	320734			
Total TVA. déductible sur biens et services	77007			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24