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BILAN ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM 2020 Siren 332492461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	8166		8166	4918
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50563	48400	2163	1344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	547679		547679	547679
Constructions	8560065	2988248	5571817	3577010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	174057	100247	73810	46350
Autres immobilisations corporelles	939749	572179	367570	212586
Immobilisations en cours				1595844
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	34626		34626	
Autres titres immobilisés	43000		43000	43000
Prêts	7667		7667	
Autres immobilisations financières	292852	30000	262852	538047
TOTAL (I)	10650258	3739074	6911184	6561859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5279239	218055	5061184	3913733
Avances et acomptes versés sur commandes	125901		125901	207330
Clients et comptes rattachés	2045632	52535	1993097	2580551
Autres créances	416275		416275	392089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719330		719330	1976653
Charges constatées d’avance	334012		334012	478045
TOTAL (II)	8920390	270590	8649800	9548402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19578814	4009664	15569150	16115179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2116500		1812400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1735087		1595373	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	210505		203688	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1202703		938247	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5264796		4549708	
Produit des émissions de titres participatifs	867000		867000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	867000		867000	
Provisions pour risques	5000		12500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		12500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5860824		5964854	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165981		326642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8622		3480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2569086		3638979	
Dettes fiscales et sociales	753630		594202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74211		157813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9432354		10685971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15569150		16115179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27525697	24444846
Production vendue biens				
Production vendue services			50842	39649
Chiffres d’affaires nets			27576539	24484495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5670	7709
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154165	332906
Autres produits			27507	23040
Total des produits d’exploitation (I)			27763882	24848149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21935622	19588059
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28182	20318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1026328	995417
Impôts, taxes et versements assimilés			67017	95187
Salaires et traitements			2091562	1922100
Charges sociales			638087	655004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			640159	451990
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11194	10564
Total des charges d’exploitation (II) 			26438152	23738639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1325730	1109511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3922	3604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154828	146950
Reprises sur provisions et transferts de charges			19583	30000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			178332	180553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			405593	323235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			405593	323235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-227261	-142682
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1098469	966829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	142384		72923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37774		98638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	104610		-25715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	376		2867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28084598		25101625	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26881895		24163379	
BENEFICE OU PERTE	1202703		938247	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51483		1828
Total Immobilisations corporelles		9134430		2767692
Total Immobilisations financières		630630		115842
Total Général		9816544		2885363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2748	50563
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1595844	84729	10221550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		364327	4000	378145
Total Général		1960171	91477	10650258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50139	1009	2748	48400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3154962	582977	77265	3660674
AMORTISSEMENTS Total Général	3205101	583986	80013	3709074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	12500		7500	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	49583		19583	30000
Sur stocks et en cours	196096	21959		218055
Sur comptes clients	22655	34213	4334	52535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268334	56173	23917	300590
TOTAL GENERAL	280834	56173	31417	305590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56173	4334	
                                             - Financières			19583	
                                            - Exceptionnelles			7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34626		34626	
Prêts	7667		7667	
Autres immobilisations financières	292852		292852	
Clients douteux ou litigieux	63042		63042	
Autres créances clients	1982591	1982591		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19659	19659		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	421	421		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13833	13833		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	382363	382363		
Charges constatées d’avance	334012	334012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3131064	2732877	398187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5653	5653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5855171	523290	3237966	2093915
Emprunts et dettes financières divers	18137	18137		
Fournisseurs et comptes rattachés	2569086	2569086		
Personnel et comptes rattachés	434199	434199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97744	97744		
Impôts sur les bénéfices	376	376		
T.V.A.	209369	209369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11943	11943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	147844	147844		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74211	74211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9423732	4091851	3237966	2093915
Emprunts souscrits en cours d’exercice	605485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	799153			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel