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BILAN HOTEL GRIL DE RUNGIS 2017 Siren 332417146				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55471	55471		
Fonds commercial	6832669		6832669	6832669
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	448963		448963	448963
Constructions	5703924	3896185	1807739	1953390
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1066239	880087	186152	224873
Autres immobilisations corporelles	2104065	2050679	53386	81135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5227440	2316000	2911440	1109340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2310		2310	2010
TOTAL (I)	21441082	9198423	12242659	10652381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37735		37735	43577
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91		91	
Avances et acomptes versés sur commandes	28664		28664	36124
Clients et comptes rattachés	151247	22010	129237	129873
Autres créances	275069		275069	259960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25933		25933	26315
Charges constatées d’avance	31667		31667	29094
TOTAL (II)	550406	22010	528395	524942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21991488	9220433	12771054	11177322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21457		21457	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1255716		-1047233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43417		-208483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	186340		186340	
TOTAL (I)	-960501		-1003918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9996430		9971044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2983143		1698099	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53360		56874	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432959		235827	
Dettes fiscales et sociales	265663		213894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13731555		12178001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12771054		11177322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4149186		12120927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	119623		91045	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	575		575	287
Production vendue biens				
Production vendue services	4080140		4080140	4124099
Chiffres d’affaires nets	4080715		4080715	4124386
				
Production stockée				
Production immobilisée			31898	34453
Subventions d’exploitation			9019	6262
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45319	87397
Autres produits			10558	1376
Total des produits d’exploitation (I)			4177509	4253874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			351673	349529
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5751	-3055
Autres achats et charges externes			1642583	1463101
Impôts, taxes et versements assimilés			201779	226702
Salaires et traitements			910824	886857
Charges sociales			229417	241056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333522	332252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22010	8643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3240
Autres charges			209385	217800
Total des charges d’exploitation (II) 			3906944	3726125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			270565	527749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13750	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			200000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213750	
Dotations financières sur amortissements et provisions				187000
Intérêts et charges assimilées			430447	486475
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			430447	673475
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-216697	-673475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53868	-145726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10451		6005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10451		6005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10451		61702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			124457	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4391259		4321581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4347842		4530062	
BENEFICE OU PERTE	43417		-208483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55471		
Total Immobilisations corporelles		9202746		121401
Total Immobilisations financières		3627350		1602400
Total Général		19718236		1723801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				55471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			956	9323190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5229750
Total Général			956	21441081
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55471			55471
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6494385	333522	956	6826951
AMORTISSEMENTS Total Général	6549856	333522	956	6882422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186340
Total Provisions réglementées	186340			186340
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3240		3240	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2529839	22010	213839	2338010
TOTAL GENERAL	2719419	22010	217079	2524350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22010	17079	
                                             - Financières			200000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2310			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	151247			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	275069			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	31667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	460293	457983	2310	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119623	119623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9876807	347998	9528809	
Emprunts et dettes financières divers	200			
Fournisseurs et comptes rattachés	432959	432959		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265663	265663		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2982943	2982943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13678195	4149186	9528809	200
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35