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BILAN C S I - SUD OUEST COMPOSANTS ET SUBSTRATS D'INTERCONNEXION SUD O UEST 2017 Siren 332467141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83434	83434		4241
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	81508	31744	49765	265
Constructions	163207	56907	106300	14082
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4384639	3725512	659126	788401
Autres immobilisations corporelles	351131	325076	26055	33802
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	99100		99100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				200
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5193509	4222674	970836	871481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	469339	26761	442577	444313
En cours de production de biens	215588		215588	218037
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				584
Clients et comptes rattachés	1330188	8197	1321991	1341980
Autres créances	103314		103314	138535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2630292		2630292	2184698
Charges constatées d’avance	10206		10206	29036
TOTAL (II)	4758926	34958	4723969	4357183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9952436	4257632	5694804	5228664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104893		104893	
Report à nouveau	2540071		2078673	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834541		661397	
Subventions d’investissement	42062		45308	
Provisions réglementées			56853	
TOTAL (I)	3785567		3211125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37312		37312	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37312		37312	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431739		609978	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12472		9337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	442306		377926	
Dettes fiscales et sociales	954767		954269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30640		28717	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1871926		1980227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5694804		5228664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1626463		1635327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	82917		82917	93935
Production vendue biens	6382528	249501	6632028	6250997
Production vendue services	144722	420	145142	163365
Chiffres d’affaires nets	6610166	249921	6860087	6508297
				
Production stockée			-2449	9088
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14543	9445
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22178	44850
Autres produits			648	163
Total des produits d’exploitation (I)			6895007	6571843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59656	67313
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1307441	1376723
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8350	-18625
Autres achats et charges externes			1468874	1360658
Impôts, taxes et versements assimilés			131301	117572
Salaires et traitements			1578368	1538096
Charges sociales			691906	656864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			403823	446576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26761	20153
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17106	27838
Total des charges d’exploitation (II) 			5676886	5593169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1218121	978674
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40528	38370
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40528	38370
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8710	14127
Différences négatives de change			36078	16255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44789	30383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4261	7987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1213860	986661
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1		8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25540		32941	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56853		34594	
Total des produits exceptionnels (VII)	82395		67544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3420		7523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3936		747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39794	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7356		48064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75040		19479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192654		152596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	261705		192147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7017930		6677756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6183389		6016359	
BENEFICE OU PERTE	834541		661397	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113924		
Total Immobilisations corporelles		4585681		507314
Total Immobilisations financières				
Total Général		4699605		507314
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113924
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13409	5079585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			13409	5193509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79193	4241		83434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3749131	399582	9474	4139239
AMORTISSEMENTS Total Général	3828324	403823	9474	4222674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	56853		56853	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37312
Total Provisions pour risques et charges	37312			37312
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16675	26761	16675	26761
Sur comptes clients	8197			8197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24872	26761	16675	34958
TOTAL GENERAL	119037	26761	73528	72270
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26761	16675	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			56853	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9818			
Autres créances clients	1320370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63472			
T. V. A.	36658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1184			
Charges constatées d’avance	10206			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1443708	1443708		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1523	1523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430216	184754	245463	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	442306	442306		
Personnel et comptes rattachés	400597	400597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	336698	336698		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169629	169629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47843	47843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30640	30640		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859454	1613991	245463	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	277932			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49