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BILAN STEPHANIX 2020 Siren 332390566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	902873	637180	265693	
Concessions, brevets et droits similaires	253307	216151	37156	
Fonds commercial	3208550		3208550	
Autres immobilisations incorporelles	167293	152381	14911	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187220		187220	
Constructions	1435877	752043	683834	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1555152	783771	771381	
Autres immobilisations corporelles	725670	488791	236879	
Immobilisations en cours	119920		119920	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	168		168	
Prêts	50399		50399	
Autres immobilisations financières	38146		38146	
TOTAL (I)	8644575	3030317	5614258	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2009390		2009390	
En cours de production de biens	541573		541573	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	131311		131311	
Marchandises	5529326	1221793	4307533	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15137583	412986	14724597	
Autres créances	220950		220950	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8364896		8364896	
Charges constatées d’avance	78830		78830	
TOTAL (II)	32013860	1634779	30379080	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40658435	4665096	35993339	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6408465			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2034312			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11524105			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273444			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	273444			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6696835			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16435			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10286353			
Dettes fiscales et sociales	4751341			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	717390			
Produits constatés d’avance (2)	1727437			
TOTAL (IV)	24195790			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35993339			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23046157			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4408			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14603878	7330027	21933905	
Production vendue biens	7360999	4541995	11902994	
Production vendue services	13215748	423414	13639161	
Chiffres d’affaires nets	35180625	12295436	47476060	
				
Production stockée			69389	
Production immobilisée			161805	
Subventions d’exploitation			18666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1725566	
Autres produits			85826	
Total des produits d’exploitation (I)			49537313	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21501142	
Variation de stock (marchandises)			-1263317	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4783975	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-295620	
Autres achats et charges externes			7255810	
Impôts, taxes et versements assimilés			703851	
Salaires et traitements			7888255	
Charges sociales			3349412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			530482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1399693	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			273444	
Autres charges			75550	
Total des charges d’exploitation (II) 			46202677	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3334637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			932	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11343	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6533	
Intérêts et charges assimilées			50576	
Différences négatives de change			-1020	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44746	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3289890	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	143741			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	131515			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	477640			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	909454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49744784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	47710472			
BENEFICE OU PERTE	2034312			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	573253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1014579		95663
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3585937		44773
Total Immobilisations corporelles		3793639		695675
Total Immobilisations financières		98328		15
Total Général		8492483		836126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			207369	902873
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1560		3629150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		258254	207221	4023839
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9631	88713
Total Général		259814	424221	8644575
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	663974	180575	207369	637180
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	360538	7994		368532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1829878	341913	147187	2024605
AMORTISSEMENTS Total Général	2854391	530482	354556	3030317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				273444
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298035	273444	298035	273444
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	805064	1221793	805064	1221793
Sur comptes clients	284300	177900	49214	412986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1089364	1399693	854278	1634779
TOTAL GENERAL	1387399	1673137	1152313	1908223
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1673137	1152313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50399		50399	
Autres immobilisations financières	38146		38146	
Clients douteux ou litigieux	26273	26273		
Autres créances clients	15111311	15111311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	494	494		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41039	41039		
T. V. A.	164912	164912		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10667	10667		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3838	3838		
Charges constatées d’avance	78830	78830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15525909	15437364	88545	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4408	4408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6692427	5542794	1149633	
Emprunts et dettes financières divers	16435	16435		
Fournisseurs et comptes rattachés	10286353	10286353		
Personnel et comptes rattachés	1785018	1785018		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1181357	1181357		
Impôts sur les bénéfices	377385	377385		
T.V.A.	1171842	1171842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235738	235738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717390	717390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1727437	1727437		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24195790	23046157	1149633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	640496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel