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BILAN STEPHANIX 2019 Siren 332390566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1014579	663974	350605	
Concessions, brevets et droits similaires	215519	215519		
Fonds commercial	3208550		3208550	
Autres immobilisations incorporelles	161868	145019	16848	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187220		187220	
Constructions	1435877	665439	770438	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1205756	717947	487809	
Autres immobilisations corporelles	641435	446493	194942	
Immobilisations en cours	323351		323351	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts	55456		55456	
Autres immobilisations financières	42719		42719	
TOTAL (I)	8492483	2854391	5638092	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1689103		1689103	
En cours de production de biens	1132090		1132090	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40026		40026	
Marchandises	3672803	805064	2867739	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15675514	284300	15391214	
Autres créances	1029744		1029744	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796593		796593	
Charges constatées d’avance	177907		177907	
TOTAL (II)	24213780	1089364	23124416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32706263	3943756	28762508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5570566			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	837899			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9489793			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	298035			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	298035			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2862622			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13815			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10246059			
Dettes fiscales et sociales	4826783			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	850171			
Produits constatés d’avance (2)	175230			
TOTAL (IV)	18974680			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28762508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17182252			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	429699			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17018606	4423075	21441681	
Production vendue biens	7303936	6547290	13851226	
Production vendue services	12323202	323931	12647133	
Chiffres d’affaires nets	36645743	11294296	47940040	
				
Production stockée			-215981	
Production immobilisée			129958	
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1559402	
Autres produits			5192	
Total des produits d’exploitation (I)			49424610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20676582	
Variation de stock (marchandises)			-135732	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5153327	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71706	
Autres achats et charges externes			8058891	
Impôts, taxes et versements assimilés			605104	
Salaires et traitements			7929952	
Charges sociales			3393861	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588664	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1081909	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			298035	
Autres charges			37467	
Total des charges d’exploitation (II) 			47759766	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1664844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10398	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15081	
Différences positives de change			630	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65959	
Différences négatives de change			586	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66545	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40436	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1624408	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82292			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106464			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12800			
Total des produits exceptionnels (VII)	201556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49430			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286599			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	575300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49652275			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48814376			
BENEFICE OU PERTE	837899			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20035			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	102625			
Renvois : Transfert de charges	333538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1015989		98250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3570088		16479
Total Immobilisations corporelles		3450593		505565
Total Immobilisations financières		117893		1200
Total Général		8154563		621494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			99660	1014579
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			630	3585937
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			162518	3793639
Prêts et immobilisations financières			5860	
Total Immobilisations financières			20765	98328
Total Général			283573	8492483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	560718	202916	99660	663974
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	327769	33400	630	360538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1576114	352348	98584	1829878
AMORTISSEMENTS Total Général	2464601	588664	198874	2854391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				298035
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	349787	298035	349787	298035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	815422	805064	815422	805064
Sur comptes clients	83192	276845	75737	284300
Autres provisions pour dépréciation			12800	
Total Provisions pour dépréciation	911413	1081909	903958	1089364
TOTAL GENERAL	1261200	1379944	1253745	1387399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1379944	1225864	
                                             - Financières			15081	
                                            - Exceptionnelles			12800	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	55456		55456	
Autres immobilisations financières	42719		42719	
Clients douteux ou litigieux	364640	364640		
Autres créances clients	15310873	15310873		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	595	595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	786769	786769		
T. V. A.	199741	199741		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18102	18102		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24536	24536		
Charges constatées d’avance	177907	177907		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16981341	16883165	98176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	429699	429699		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2432923	640495	1792428	
Emprunts et dettes financières divers	13815	13815		
Fournisseurs et comptes rattachés	10246059	10246059		
Personnel et comptes rattachés	1457732	1457732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1155685	1155685		
Impôts sur les bénéfices	619512	619512		
T.V.A.	1380437	1380437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	213417	213417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	850171	850171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	175230	175230		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18974680	17182252	1792428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	588229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel