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BILAN STEPHANIX 2018 Siren 332390566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1015989	560718	455271	
Concessions, brevets et droits similaires	215519	199769	15750	
Fonds commercial	3208550		3208550	
Autres immobilisations incorporelles	146019	128000	18019	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	187220		187220	
Constructions	1426342	600501	825841	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1070726	589532	481194	
Autres immobilisations corporelles	611375	386080	225294	
Immobilisations en cours	154929		154929	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12800	12800		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2257		2257	
Prêts	61122		61122	
Autres immobilisations financières	41714		41714	
TOTAL (I)	8154563	2477401	5677162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1760809		1760809	
En cours de production de biens	1234682		1234682	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	153415		153415	
Marchandises	3537071	815422	2721650	
Avances et acomptes versés sur commandes	906		906	
Clients et comptes rattachés	13291060	83192	13207869	
Autres créances	1165802		1165802	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1403534		1403534	
Charges constatées d’avance	199010		199010	
TOTAL (II)	22746291	898613	21847678	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30900854	3376014	27524840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5252068			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	318498			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8651894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	334706			
Provisions pour charges	15081			
TOTAL (III)	349787			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4521128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9576328			
Dettes fiscales et sociales	3861299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	392706			
Produits constatés d’avance (2)	156358			
TOTAL (IV)	18523159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27524840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16037998			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1499976			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17233955	4605936	21839891	
Production vendue biens	9276782	4038061	13314843	
Production vendue services	11610087	280325	11890412	
Chiffres d’affaires nets	38120825	8924322	47045147	
				
Production stockée			150948	
Production immobilisée			228751	
Subventions d’exploitation			-1490	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1330843	
Autres produits			5032	
Total des produits d’exploitation (I)			48759230	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21270122	
Variation de stock (marchandises)			-534479	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5166254	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			178740	
Autres achats et charges externes			8130280	
Impôts, taxes et versements assimilés			668538	
Salaires et traitements			8423492	
Charges sociales			3418877	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			584605	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			832805	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			334706	
Autres charges			92	
Total des charges d’exploitation (II) 			48474031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			285199	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10700	
Reprises sur provisions et transferts de charges			112	
Différences positives de change			4051	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14863	
Dotations financières sur amortissements et provisions			15081	
Intérêts et charges assimilées			89662	
Différences négatives de change			2523	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107266	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92403	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192796	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220675			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11452			
Total des produits exceptionnels (VII)	291991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107950			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	201990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90002			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35700			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	49066085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48747587			
BENEFICE OU PERTE	318498			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43976			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	221366			
Renvois : Transfert de charges	318150			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		886571		228751
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		649438		3295740
Total Immobilisations corporelles		1984867		3107496
Total Immobilisations financières		5244247		12992
Total Général		8765123		6644979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			99333	1015989
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338335	36755	3570088
Virement postes immobilisations corporelles en cours		420		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1247928	393845	3450593
Prêts et immobilisations financières			8674	
Total Immobilisations financières			5139346	117893
Total Général		1586263	5669278	8154563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	456853	203198	99333	560718
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	283400	61765	17396	327769
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	878214	997704	299805	1576114
AMORTISSEMENTS Total Général	1618467	1262667	416534	2464601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11452		11452	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				334706
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15081
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	342969	349787	342969	349787
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12800
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	512718	815422	664360	815422
Sur comptes clients	67678	17383	5364	83192
Autres provisions pour dépréciation			112	
Total Provisions pour dépréciation	580396	832805	669836	911413
TOTAL GENERAL	934817	1182592	1024257	1261200
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1167511	1012693	
                                             - Financières		15081	112	
                                            - Exceptionnelles			11452	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61122		61122	
Autres immobilisations financières	41714		41714	
Clients douteux ou litigieux	99676	99676		
Autres créances clients	13191384	13191384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6698	6698		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2547	2547		
Impôts sur les bénéfices	956446	956446		
T. V. A.	152379	152379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47732	47732		
Charges constatées d’avance	199010	199010		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14758709	14655873	102836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1499976	1499976		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3021152	535991	2128139	357022
Emprunts et dettes financières divers	15341	15341		
Fournisseurs et comptes rattachés	9576328	9576328		
Personnel et comptes rattachés	1118314	1118314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1282371	1282371		
Impôts sur les bénéfices	67238	67238		
T.V.A.	1204052	1204052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	189324	189324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392706	392706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156358	156358		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18523159	16037998	2128139	357022
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	580138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	164			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	164