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BILAN STEPHANIX 2017 Siren 332390566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	886571	456853	429718	
Concessions, brevets et droits similaires	215519	174831	40688	
Fonds commercial	270682		270682	
Autres immobilisations incorporelles	163237	108569	54669	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116000		116000	
Constructions	411516	116337	295179	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	995940	480162	515779	
Autres immobilisations corporelles	428441	281715	146726	
Immobilisations en cours	32969		32969	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5143472		5143472	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2257		2257	
Prêts	65697		65697	
Autres immobilisations financières	32822		32822	
TOTAL (I)	8765123	1618467	7146656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1939550		1939550	
En cours de production de biens	1214403		1214403	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22746		22746	
Marchandises	2642954	512718	2130236	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14983607	67678	14915930	
Autres créances	983772		983772	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155548		155548	
Charges constatées d’avance	185033		185033	
TOTAL (II)	22127613	580396	21547217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30892736	2198863	28693873	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4705046			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547022			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11452			
TOTAL (I)	8344848			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	342969			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	342969			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6186307			
Emprunts et dettes financières divers (4)	518070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9293079			
Dettes fiscales et sociales	3453206			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	445826			
Produits constatés d’avance (2)	109568			
TOTAL (IV)	20006056			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28693873			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16984905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2585017			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15923094	3608853	19531948	
Production vendue biens	12341070	4741416	17082486	
Production vendue services	7977868	172698	8150566	
Chiffres d’affaires nets	36242032	8522967	44764999	
				
Production stockée			237908	
Production immobilisée			269939	
Subventions d’exploitation			10690	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1142287	
Autres produits			4168	
Total des produits d’exploitation (I)			46429991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20644020	
Variation de stock (marchandises)			957858	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6010924	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			230482	
Autres achats et charges externes			7416366	
Impôts, taxes et versements assimilés			500650	
Salaires et traitements			6431366	
Charges sociales			2563192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			499352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			530854	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			342969	
Autres charges			3194	
Total des charges d’exploitation (II) 			46131226	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			298765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			285000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			856	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296203	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99722	
Différences négatives de change			2821	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102543	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			193660	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492425	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23863			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25780			
Total des produits exceptionnels (VII)	92643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6652			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48210			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44432			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46818836			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46271814			
BENEFICE OU PERTE	547022			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25269			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	217948			
Renvois : Transfert de charges	330141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		693008		193563
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619564		77125
Total Immobilisations corporelles		1359509		664137
Total Immobilisations financières		3905421		1358182
Total Général		6577502		2293007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				886571
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47250		649438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38780	1984867
Prêts et immobilisations financières			19355	
Total Immobilisations financières			19355	5244247
Total Général		47250	58135	8765123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	279539	177314		456853
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	216807	66594		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	653373	255551	30709	878214
AMORTISSEMENTS Total Général	1149718	499458	30709	1618467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11452
Total Provisions réglementées	24580	6652	19780	11452
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				342969
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	331855	342969	331855	342969
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	481605	512718	481605	512718
Sur comptes clients	54228	18136	4686	67678
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	535833	530854	486291	580396
TOTAL GENERAL	892268	880475	837926	934817
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		873823	812146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6652	25780	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	81059			
Autres créances clients	14902548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	231			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	814836			
T. V. A.	161156			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1490			
Divers	336			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5723			
Charges constatées d’avance	185033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16250931	15401784	849147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2585017	2585017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3601290	580139	2664129	
Emprunts et dettes financières divers	18070	18070		
Fournisseurs et comptes rattachés	9293079	9293079		
Personnel et comptes rattachés	961599	961599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1007464	1007464		
Impôts sur les bénéfices	74146	74146		
T.V.A.	1290599	1290599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119398	119398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445826	445826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	109568	109568		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20006056	16984905	2664129	357022
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	506038			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	137