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BILAN STEPHANIX 2016 Siren 332390566				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	693008	279539	413469	
Concessions, brevets et droits similaires	168269	119596	48674	
Fonds commercial	270682		270682	
Autres immobilisations incorporelles	180613	97211	83402	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	116000		116000	
Constructions	381724	79107	302617	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	553547	352815	200733	
Autres immobilisations corporelles	308217	221451	86766	
Immobilisations en cours	21		21	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3812000		3812000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2257		2257	
Prêts	74412		74412	
Autres immobilisations financières	16752		16752	
TOTAL (I)	6577502	1149718	5427784	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2367013		2367013	
En cours de production de biens	716375		716375	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	282866		282866	
Marchandises	3403831	481605	2922226	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12692041	54228	12637813	
Autres créances	915426		915426	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1496		1496	
Charges constatées d’avance	141139		141139	
TOTAL (II)	20520186	535833	19984353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27097688	1685551	25412137	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1328			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	280000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4136600			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24580			
TOTAL (I)	7810954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	325855			
Provisions pour charges	6000			
TOTAL (III)	331855			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3602333			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3719			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9907515			
Dettes fiscales et sociales	3290205			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	331851			
Produits constatés d’avance (2)	133704			
TOTAL (IV)	17269328			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25412137			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15368038			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1195004			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15214772	4177761	19392533	
Production vendue biens	13436700	1672640	15109339	
Production vendue services	7637018	128429	7765448	
Chiffres d’affaires nets	36288490	5978830	42267320	
				
Production stockée			583108	
Production immobilisée			286646	
Subventions d’exploitation			10083	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1045783	
Autres produits			2593	
Total des produits d’exploitation (I)			44195534	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21062917	
Variation de stock (marchandises)			-162630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5799533	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-333431	
Autres achats et charges externes			7022795	
Impôts, taxes et versements assimilés			474459	
Salaires et traitements			6386079	
Charges sociales			2541386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			489980	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325855	
Autres charges			26191	
Total des charges d’exploitation (II) 			44030149	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165385	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			450000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5129	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			455531	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85649	
Différences négatives de change			1657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87306	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			368225	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			533610	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33039			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	28936			
Total des produits exceptionnels (VII)	61975			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12937			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128991			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44713039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44144593			
BENEFICE OU PERTE	568446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7435			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	204747			
Renvois : Transfert de charges	285544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		636066		286646
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		625013		75857
Total Immobilisations corporelles		1336180		409069
Total Immobilisations financières		3905421		
Total Général		6502681		771573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			229705	693008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			81307	619564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		219668	166071	1359509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3905421
Total Général		219668	477083	6577502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	348664	165353	229705	279539
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	220766	70643	79374	216807
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658529	161020	166071	653373
AMORTISSEMENTS Total Général	1227959	397016	475150	1149718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24580
Total Provisions réglementées	46579	6937	28936	24580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				325855
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	292226	331855	292226	331855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	437713	481605	437713	481605
Sur comptes clients	71736	8375	25883	54228
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	509449	489980	463596	535833
TOTAL GENERAL	848255	828771	784758	892268
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		815835	755822	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12937	28936	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74412			
Autres immobilisations financières	16752			
Clients douteux ou litigieux	64949			
Autres créances clients	12627092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	397			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1873			
Impôts sur les bénéfices	598889			
T. V. A.	96198			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6000			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212069			
Charges constatées d’avance	141139			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13839769	13247263	592506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1195004	1195004		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2407329	506039	1529861	
Emprunts et dettes financières divers	3719	3719		
Fournisseurs et comptes rattachés	9907515	9907515		
Personnel et comptes rattachés	1107699	1107699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1045834	1045834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1037233	1037233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99439	99439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	331851	331851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	133704	133704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17269328	15368038	1529861	371429
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	483292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel