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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE 2018 Siren 332322338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9430	8331	1098	
Fonds commercial	95966		95966	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2384	2384		
Constructions	1258040	78076	1179964	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	548564	293036	255527	
Autres immobilisations corporelles	107129	96844	10284	
Immobilisations en cours	66249		66249	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	279030		279030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5112		5112	
TOTAL (I)	2371908	478674	1893234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105991		105991	
En cours de production de biens	73066		73066	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35772		35772	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721709		721709	
Autres créances	255184		255184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1522		1522	
Disponibilités	41829		41829	
Charges constatées d’avance	867		867	
TOTAL (II)	1235945		1235945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3607853	478674	3129179	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	94720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	641041			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9472			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1509481			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5493			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2249221			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169084			
Emprunts et dettes financières divers (4)	242506			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423272			
Dettes fiscales et sociales	45093			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	879957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3129179			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746136			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21195			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12956		12956	
Production vendue biens	962223		962223	
Production vendue services	2270		2270	
Chiffres d’affaires nets	977450		977450	
				
Production stockée			-3010	
Production immobilisée			126649	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7753	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			1108863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1110	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339994	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2121	
Autres achats et charges externes			353789	
Impôts, taxes et versements assimilés			16187	
Salaires et traitements			282384	
Charges sociales			79070	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation (II) 			1162048	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53184	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3837	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57022	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	34299			
Total des produits exceptionnels (VII)	34299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34299			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17230			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1143163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148656			
BENEFICE OU PERTE	-5493			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5700			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7753			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105397		
Total Immobilisations corporelles		929472		1258384
Total Immobilisations financières		284143		
Total Général		1319012		1258384
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105397
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			205487	1982369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284143
Total Général			205487	2371908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7732	600		8332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394025	91003	14686	470342
AMORTISSEMENTS Total Général	401757	91603	14686	478674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5112		5112	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	721710	721710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	255185	255185		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	868	868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	982875	977762	5112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21195	21195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	147890	14068	58045	75777
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	423273	423273		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45094	45094		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142507	142507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	879958	746137	58045	75777
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel