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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION GENESTOUX-PLASTIQUE 2017 Siren 332322338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9430	7731	1698	
Fonds commercial	95966		95966	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2384	2384		
Constructions	136028	52591	83436	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489258	231630	257627	
Autres immobilisations corporelles	110242	107418	2823	
Immobilisations en cours	134365		134365	
Avances et acomptes	57193		57193	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	279030		279030	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5112		5112	
TOTAL (I)	1319011	401757	917254	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	103869		103869	
En cours de production de biens	86827		86827	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	25022		25022	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	512208		512208	
Autres créances	1370243		1370243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1522		1522	
Disponibilités	29207		29207	
Charges constatées d’avance	3444		3444	
TOTAL (II)	2132346		2132346	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3451358	401757	3049601	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94720			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	641041			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9472			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	505390			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1004090			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2254715			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	241338			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407506			
Dettes fiscales et sociales	49507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	34299			
TOTAL (IV)	794886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3049601			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683913			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51253			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2462		2462	
Production vendue biens	1032754		1032754	
Production vendue services	1405		1405	
Chiffres d’affaires nets	1036622		1036622	
				
Production stockée			-133994	
Production immobilisée			90193	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10729	
Autres produits			365	
Total des produits d’exploitation (I)			1003915	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1248	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			504865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16740	
Autres achats et charges externes			479853	
Impôts, taxes et versements assimilés			17104	
Salaires et traitements			286782	
Charges sociales			79611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55805	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			1408585	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404669	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-406393	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1349697			
Reprises sur provisions et transferts de charges	204060			
Total des produits exceptionnels (VII)	1553757			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18558			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	144393			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162951			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1390806			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19678			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2557684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1553593			
BENEFICE OU PERTE	1004090			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15773		
Total Immobilisations corporelles		1248261		
Total Immobilisations financières		284143		
Total Général		1644144		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				929472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284143
Total Général				1319012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14249	102	6619	7732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	829216	55703	490894	394025
AMORTISSEMENTS Total Général	843464	55805	497512	401757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5112			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	512209			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1370244			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1891010	1885898	5112	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51253	51253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10981	9	6700	
Emprunts et dettes financières divers	100000		100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	407506	407506		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49508	49508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	141339	141339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34299	34299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	794886	683914	106700	4273
Emprunts souscrits en cours d’exercice	123700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12727			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel