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BILAN SARL BALJER ET ZEMBROD HOLTEC 2021 Siren 332348010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22648	19964	2684	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61943	36978	24965	
Constructions	258406	253527	4879	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117451	98892	18559	
Autres immobilisations corporelles	226679	173115	53564	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230		10230	
TOTAL (I)	697358	582477	114881	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	759279	36855	722424	
Avances et acomptes versés sur commandes	1121613		1121613	
Clients et comptes rattachés	691590	9403	682186	
Autres créances	43567		43567	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1979894		1979894	
Charges constatées d’avance	28106		28106	
TOTAL (II)	4624049	46259	4577790	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5321407	628735	4692672	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	495000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1713393			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2693438			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	82377			
TOTAL (III)	82377			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4115			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1512752			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157989			
Dettes fiscales et sociales	231548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3356			
Produits constatés d’avance (2)	4500			
TOTAL (IV)	1916856			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4692672			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1316469			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2596			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6221662		6221662	
Production vendue biens	34468		34468	
Production vendue services	442736		442736	
Chiffres d’affaires nets	6698865		6698865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76784	
Autres produits			77	
Total des produits d’exploitation (I)			6775726	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4750384	
Variation de stock (marchandises)			-37921	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			438453	
Impôts, taxes et versements assimilés			19313	
Salaires et traitements			535897	
Charges sociales			259350	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8317	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37870	
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			6174223	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601504	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-22	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			624	
Total des produits financiers (V)			601	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3811	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3811	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3210	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			598294	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	861			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-861			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161887			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6776328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6340783			
BENEFICE OU PERTE	435545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22648		
Total Immobilisations corporelles		659668		8377
Total Immobilisations financières		11030		
Total Général		693346		8377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3565	664480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			800	10230
Total Général			4365	697358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17843	2121		19964
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	525874	39342	2704	562512
AMORTISSEMENTS Total Général	543718	41463	2704	582477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82377
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74507	37870	30000	82377
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38021	8228	9394	36855
Sur comptes clients	10486	89	1171	9403
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48507	8317	10566	46259
TOTAL GENERAL	123014	46187	40566	128636
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46187	40566	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230	2000	8230	
Clients douteux ou litigieux	11161		11161	
Autres créances clients	680429	680429		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35572	35572		
T. V. A.	3134	3134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2544	2544		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1123930	597044	526886	
Charges constatées d’avance	28106	27118	988	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1895106	1347841	547265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2596	2596		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157989	157989		
Personnel et comptes rattachés	99635	99635		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67751	67751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54466	54466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9697	9697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4115	4115		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1516108	915720	600388	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4500	4500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1916856	1316469	600388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel