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BILAN SARL BALJER ET ZEMBROD HOLTEC 2020 Siren 332348010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22648	17843	4805	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61943	36978	24965	
Constructions	258406	250784	7623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115614	94759	20855	
Autres immobilisations corporelles	223703	143353	80350	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11030		11030	
TOTAL (I)	693346	543718	149628	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	721358	38021	683337	
Avances et acomptes versés sur commandes	415019		415019	
Clients et comptes rattachés	824169	10486	813684	
Autres créances	11192		11192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2007407		2007407	
Charges constatées d’avance	19429		19429	
TOTAL (II)	3998574	48507	3950068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4691921	592225	4099696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	495000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1448714			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529679			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2522893			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	74507			
TOTAL (III)	74507			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4050			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	707899			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	288940			
Dettes fiscales et sociales	493114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4189			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1502296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4099696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1502296			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7987390	19442	8006831	
Production vendue biens	1075		28551	
Production vendue services	326455	65545	364523	
Chiffres d’affaires nets	8314920	84986	8399906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17171	
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			8417096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6227553	
Variation de stock (marchandises)			-71355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504413	
Impôts, taxes et versements assimilés			32047	
Salaires et traitements			535022	
Charges sociales			237997	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16235	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			7688589	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728507	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			204	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1603	
Total des produits financiers (V)			1807	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3051	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3051	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11052			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208636			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8430319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7900640			
BENEFICE OU PERTE	529679			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13666			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22648		
Total Immobilisations corporelles		647398		56461
Total Immobilisations financières		11030		
Total Général		681076		56461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44191	659668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11030
Total Général			44191	693346
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14045	3798		17843
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526552	43148	43826	525874
AMORTISSEMENTS Total Général	540597	46946	43826	543718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74507			74507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27214	13245	2438	38021
Sur comptes clients	8544	2990	1047	10486
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35758	16235	3486	48507
TOTAL GENERAL	110265	16235	3486	123014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16235	346	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11030	800	10230	
Clients douteux ou litigieux	12477		12477	
Autres créances clients	811693	811693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8348	8340		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417871	417871		
Charges constatées d’avance	19429	19429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1280840	1258132	22707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4104	4104		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	288940	288940		
Personnel et comptes rattachés	138551	138551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85026	85026		
Impôts sur les bénéfices	69936	69936		
T.V.A.	179282	179282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20319	20319		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4050	4050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712088	712088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1502296	1502296		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9		9