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BILAN SARL BALJER ET ZEMBROD HOLTEC 2018 Siren 332348010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66593	60311	6281	8860
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61943	36978	24964	24964
Constructions	256464	238029	18435	24492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103666	88365	15300	18682
Autres immobilisations corporelles	224789	136007	88781	49809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230		10230	10230
TOTAL (I)	723687	559692	163994	137040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	645883	27567	618316	958536
Avances et acomptes versés sur commandes	270356		270356	528237
Clients et comptes rattachés	1342754	9874	1332879	1198399
Autres créances	20745		20745	7151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1048645		1048645	1402055
Charges constatées d’avance	8015		8015	43723
TOTAL (II)	3336400	37442	3298958	4138104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4060088	597135	3462952	4275145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	495000		495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49500		49500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	890496		742583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464421		295913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1899417		1582996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69507		69507	
TOTAL (III)	69507		69507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2688		5093	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3950		3892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	485992		1084337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592359		921893	
Dettes fiscales et sociales	374167		531004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6369			
Produits constatés d’avance (2)	28500		76420	
TOTAL (IV)	1494027		2622641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3462952		4275145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6394958	6509132
Production vendue biens				1762
Production vendue services			468153	309346
Chiffres d’affaires nets			6863111	6820241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1905	1639
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21224	12645
Autres produits			9	24
Total des produits d’exploitation (I)			6886251	6834550
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4563775	5622595
Variation de stock (marchandises)			349085	-442110
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1032	548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3841
Autres achats et charges externes			495900	372758
Impôts, taxes et versements assimilés			26908	23915
Salaires et traitements			518861	515190
Charges sociales			226253	226198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38929	46049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3942	3283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				18000
Autres charges			3933	3347
Total des charges d’exploitation (II) 			6228622	6393617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			657628	440932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			231	471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1014	1169
Total des produits financiers (V)			1245	1641
Dotations financières sur amortissements et provisions				5
Intérêts et charges assimilées			2653	3716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2653	3716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1408	-2075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656220	438857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8823		3750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9830		3750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13091			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3261		3750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188538		146694	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6897328		6839941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6432906		6544027	
BENEFICE OU PERTE	464421		295913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51744	5989		57733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507476	40061	33665	513871
AMORTISSEMENTS Total Général	559220	46050	33665	571604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel