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BILAN SARL BALJER ET ZEMBROD HOLTEC 2017 Siren 332348010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	66593	57732	8860	13485
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61943	36978	24964	24964
Constructions	255747	231255	24492	31193
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106051	87369	18682	23899
Autres immobilisations corporelles	208078	158268	49809	48206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10230		10230	12290
TOTAL (I)	708645	571604	137040	154040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3841
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	994969	36432	958536	516541
Avances et acomptes versés sur commandes	528237		528237	140752
Clients et comptes rattachés	1210557	12157	1198399	1090866
Autres créances	7151		7151	30119
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1402055		1402055	559224
Charges constatées d’avance	43723		43723	33445
TOTAL (II)	4186695	48590	4138104	2374791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4895340	620195	4275145	2528831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	495000		495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49500		49500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	742583		731641	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	295913		180941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1582996		1457083	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	69507		51507	
TOTAL (III)	69507		51507	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5093		1255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3892		3596	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1084337		256850	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921893		459953	
Dettes fiscales et sociales	531004		298586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	76420			
TOTAL (IV)	2622641		1020241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4275145		2528831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6509132	693931
Production vendue biens			1762	
Production vendue services			309346	367867
Chiffres d’affaires nets			6820241	5061946
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1639	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12645	43837
Autres produits			24	16
Total des produits d’exploitation (I)			6834550	4570639
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5622695	3584371
Variation de stock (marchandises)			-442110	33257
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548	4611
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3841	-358
Autres achats et charges externes			372758	307236
Impôts, taxes et versements assimilés			23915	22698
Salaires et traitements			515190	549843
Charges sociales			226198	246444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46049	51979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3383	1415
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	14145
Autres charges			3347	6556
Total des charges d’exploitation (II) 			6393617	4838170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440932	267531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			471	169
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1169	2014
Total des produits financiers (V)			1641	2183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3716	3214
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3716	3214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2075	-1031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			438857	266499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		4953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		4953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			226	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			249	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3750		4704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	146694		90262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6839941		5112839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6514027		4831897	
BENEFICE OU PERTE	295913		180941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	507476	40060	33665	513871
AMORTISSEMENTS Total Général	559220	46050	33665	571604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1210557			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7151			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43724			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1789669	1774972	14697	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921893	921893		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	526854	526857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2542071	2542074		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9		9