ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SARL BALJER ET ZEMBROD HOLTEC 2016 Siren 332348010				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65228	51743	13485	10765
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	61943	36978	24964	24964
Constructions	255747	224554	31193	37895
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106441	82541	23899	27284
Autres immobilisations corporelles	211608	163401	48206	55656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12290		12290	12290
TOTAL (I)	713260	559219	154040	168857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3841		3841	3482
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	552858	36317	516541	554351
Avances et acomptes versés sur commandes	140752		140752	86604
Clients et comptes rattachés	1105066	14200	1090866	763454
Autres créances	30119		30119	3728
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	559224		559224	439525
Charges constatées d’avance	33445		33445	7629
TOTAL (II)	2425308	50517	2374791	1858777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3138569	609737	2528831	2027634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	495000		495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49500		49500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	731641		720738	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180941		145102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457083		1410341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51507		48400	
TOTAL (III)	51507		48400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1255		1149	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3596		34335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	256850		196042	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	459953		70269	
Dettes fiscales et sociales	298586		265794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020241		568892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2528831		2027634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4693981		4693981	3831059
Production vendue biens				585
Production vendue services	367867		367867	347324
Chiffres d’affaires nets	5061848		5061848	4178968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43837	30312
Autres produits			16	23
Total des produits d’exploitation (I)			5105702	4209305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3584371	2760829
Variation de stock (marchandises)			33257	41336
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4611	27463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-358	-64
Autres achats et charges externes			307236	296882
Impôts, taxes et versements assimilés			22698	23290
Salaires et traitements			549843	522977
Charges sociales			246444	241662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51979	56205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14145	10829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17382	9600
Autres charges			6558	11162
Total des charges d’exploitation (II) 			4838170	4002176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			267531	207128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			169	465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2014	1253
Total des produits financiers (V)			2183	1718
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3214	1537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3214	1537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1031	181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266499	207309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4953		12500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4953		12500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23		10	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	226			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	249		10	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4704		12490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90262		74697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5112839		4223523	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4931897		4078421	
BENEFICE OU PERTE	180941		145102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		636824		
Total Immobilisations financières		12290		
Total Général		703435		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				635741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12290
Total Général				713261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	491023	43792	27339	507476
AMORTISSEMENTS Total Général	534578	51980	27339	559220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48400	17382	14275	51507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48400	17382	14275	51507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1105067			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30120			
Charges constatées d’avance	33445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1309384	1292063	17321	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	459953	459953		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020242	1020242		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9