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BILAN PISCINE CENTER 2019 Siren 332319003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	12196		12196	12196
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1965	1965		
Autres immobilisations corporelles	109969	65725	44243	47824
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	600
TOTAL (I)	124730	67691	57039	60620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15095		15095	5697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119790	4091	115699	220775
Autres créances	23187		23187	19553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	373451	2313	371138	273451
Disponibilités	95164		95164	76799
Charges constatées d’avance	900		900	900
TOTAL (II)	627587	6404	621182	597175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	752316	74095	678222	657795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	387113		328905	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49338		58208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444835		395497	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45000		45000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45000		45000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5728		10697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	203		203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85466		45965	
Dettes fiscales et sociales	90379		121133	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	610		10007	
Produits constatés d’avance (2)			29292	
TOTAL (IV)	188387		217298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678222		657795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	181933		211570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	876905		876905	851103
Chiffres d’affaires nets	876905		876905	851103
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6519	10302
Autres produits			679	443
Total des produits d’exploitation (I)			884103	861848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290474	267316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9398	-3707
Autres achats et charges externes			169311	157252
Impôts, taxes et versements assimilés			8586	6402
Salaires et traitements			250087	231350
Charges sociales			90521	67793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20476	18501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	2228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			4224	3517
Total des charges d’exploitation (II) 			825280	795651
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58823	66197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	99
Dotations financières sur amortissements et provisions			2313	
Intérêts et charges assimilées			504	754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2816	754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2715	-654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56108	65543
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1766		2516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1804	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1766		4610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1766		5103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5004		12438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884204		871661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834867		813453	
BENEFICE OU PERTE	49338		58208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5511	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12196		
Total Immobilisations corporelles		95039		16895
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		107835		16895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général				124730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47215	20476		67691
AMORTISSEMENTS Total Général	47215	20476		67691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				45000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	45000			45000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4089	1000	998	4091
Autres provisions pour dépréciation		2313		2313
Total Provisions pour dépréciation	4089	3313	998	6404
TOTAL GENERAL	49089	3313	998	51404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			998	
                                             - Financières		2313		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	4909	4909		
Autres créances clients	114881	114881		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3751	3751		
Impôts sur les bénéfices	13185	13185		
T. V. A.	6100	6100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151	151		
Charges constatées d’avance	900	900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	144477	144477		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5728	5274	454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85466	85466		
Personnel et comptes rattachés	33014	33014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36437	36437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20016	20016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	912	912		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	203	203		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	610	610		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182387	181933	454	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82874		62821	
Location, charges locatives et de copropriété	11236		15053	
Personnel extérieur à l’entreprise			13147	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9239		13018	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65962		53212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169311		157252	
Taxe professionnelle	2609		1914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5977		4488	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8586		6402	
Montant de la TVA. collectée	165138		172805	
Total TVA. déductible sur biens et services	78864		75536	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6